守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -182,715 | -100,402 |
| 減価償却費 | 55,940 | 53,931 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,348 | 24,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -830 | -21,639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,409 | -252 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,318 | 11,346 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | -12,438 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,208 | -12,989 |
| 支払利息 | 12,591 | 12,656 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 19,452 | 670,608 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 88,983 | -454,965 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | － | -1,704,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,605,041 | 1,530,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,586,163 | -1,339,173 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 478,392 | -119,595 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | － | 33,022 |
| その他 | 190,664 | -176,265 |
| 小計 | 694,224 | -1,647,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,158 | 12,478 |
| 利息の支払額 | -11,899 | -13,397 |
| 法人税等の支払額 | -17,300 | -24,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672,183 | -1,672,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -121,683 | -59,243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,743 | -5,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,505 | -50,634 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 145,183 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 44 |
| その他 | -2,444 | 61,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,847 | 90,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,160 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -671 |
| 配当金の支払額 | -54,309 | -43,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,469 | -44,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382,866 | -1,625,321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,144,933 | 3,527,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,527,799 | 2,125,258 |
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