守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 17,813 | -182,715 |
| 減価償却費 | 63,588 | 55,940 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -348,155 | 16,348 |
| 減損損失 | 7,966 | － |
| 退職給付制度改定損 | 210,677 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,918 | -830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,014 | 2,409 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -525 | 1,318 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -131 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,213 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,177 | -7,208 |
| 支払利息 | 13,505 | 12,591 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 121,790 | 19,452 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -383,782 | 88,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,144,187 | 2,605,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 294,067 | -2,586,163 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -422,987 | 478,392 |
| その他 | 413,583 | 190,664 |
| 小計 | -1,213,645 | 694,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,258 | 7,158 |
| 利息の支払額 | -13,497 | -11,899 |
| 法人税等の支払額 | -24,656 | -17,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,237,541 | 672,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -148,831 | -121,683 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,893 | -7,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 769 | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -657 | -100,505 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,684 | 28 |
| その他 | -36,860 | -2,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,789 | -232,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,160 | -2,160 |
| 配当金の支払額 | -54,139 | -54,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,299 | -56,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,573,630 | 382,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,689,385 | 2,115,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,115,754 | 3,527,799 |
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