守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 14,564 | 17,813 |
| 減価償却費 | 66,563 | 63,588 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,859 | -348,155 |
| 減損損失 | 28,681 | 7,966 |
| 退職給付制度改定損 | － | 210,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -348,330 | -37,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 910 | 1,014 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,092 | -525 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -985 | -131 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,037 | 1,213 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,038 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,338 | -21,177 |
| 支払利息 | 37,014 | 13,505 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,349,939 | 121,790 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,299,819 | -383,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,215,239 | -1,144,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -859,729 | 294,067 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -583,988 | -422,987 |
| その他 | 157,230 | 413,583 |
| 小計 | 1,677,835 | -1,213,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,649 | 14,258 |
| 利息の支払額 | -33,216 | -13,497 |
| 法人税等の支払額 | -36,831 | -24,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,624,436 | -1,237,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -118,791 | -148,831 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,438 | -15,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,588 | 769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -675 | -657 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,246 | 1,684 |
| その他 | 23,914 | -36,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,154 | -199,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,285,637 | -80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,324 | -2,160 |
| 配当金の支払額 | -54,186 | -54,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,469,147 | -136,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,133 | -1,573,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,132,998 | 2,168,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,168,132 | 2,115,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
