営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前中間純利益1億4千万円の計上があり、増加要因として完成工事未収入金の入金は順調に推移し、売上債権の減少61億9千万円(前中間連結会計期間70億7千万円の減少)とプラスに働いたため、未成工事支出金等の増加15億9千万円、仕入債務の減少12億9千万円、未成工事受入金の減少10億2千円、未払賞与の減少9億2千万円などのマイナス要因があったものの、結果6億2千万円の収入(前中間連結会計期間32億1千万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産等の取得、その他投資活動による収支により、3億5千万円の支出(前中間連結会計期間1億5千万円の支出)となりました。

2023/12/25 9:45