キャッシュ・フローの状況
2022年12月23日 9:49
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7975万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億1260万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5040万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -3,320,883 | 202,770 | -80,892 | -3,118,113 | - | 1,183,157 | 通期 | -2,433,285 | 510,778 | 1,219,107 | -1,922,507 | -47,437 | 3,678,762 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,695,188 | -309,394 | 1,918,931 | -2,004,582 | - | 3,593,111 | 通期 | 1,007,552 | -444,245 | -81,069 | 563,307 | -495,973 | 4,161,000 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,556,246 | -149,647 | 248,883 | -1,705,893 | -110,192 | 2,703,989 | 通期 | 1,911,187 | -429,627 | -771,041 | 1,481,560 | -404,636 | 4,871,518 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 370,928 | -375,849 | -161,568 | -4,921 | -353,940 | 4,705,027 | 通期 | 1,996,151 | -380,607 | -231,968 | 1,615,544 | -370,390 | 6,255,093 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -37,519 | -187,574 | -152,265 | -225,093 | -59,105 | 5,877,733 | 通期 | -171,644 | -280,046 | -222,538 | -451,690 | -117,120 | 5,580,863 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 397,690 | -54,137 | -161,375 | 343,553 | -43,187 | 5,763,041 | 通期 | 632,247 | -262,014 | -231,886 | 370,233 | -144,992 | 5,719,209 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,154,408 | -43,104 | -230,427 | 1,111,304 | -38,796 | 6,600,085 | 通期 | 669,462 | -230,350 | -280,907 | 439,112 | -122,135 | 5,877,414 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,882,145 | -643,280 | -150,597 | 1,238,865 | -216,027 | 6,965,681 | 通期 | 1,963,870 | 862,390 | -156,402 | 2,826,260 | -707,473 | 8,547,272 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,138,241 | 42,793 | -199,174 | -1,095,448 | -1,645,891 | 7,252,649 | 通期 | -5,228,222 | -123,287 | -199,401 | -5,351,509 | -1,782,894 | 2,996,361 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 425,469 | -200,237 | -181,034 | 225,232 | -127,696 | 3,040,558 | 通期 | -175,756 | -502,549 | 818,681 | -678,305 | -473,273 | 3,136,736 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,212,607 | -150,405 | -179,755 | 3,062,202 | -181,145 | 6,019,183 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年3月（連）
- -19億2250万
- 2014年3月（連） プラ転
- 5億6330万
- 2015年3月（連） +163.01%
- 14億8156万
- 2016年3月（連） +9.04%
- 16億1554万
- 2017年3月（連） マイ転
- -4億5169万
- 2018年3月（連） プラ転
- 3億7023万
- 2019年3月（連） +18.6%
- 4億3911万
- 2020年3月（連） +543.63%
- 28億2626万
- 2021年3月（連） マイ転
- -53億5150万
- 2022年3月（連）
- -6億7830万
設備投資#5*
- 2013年3月（連）
- -4743万
- 2014年3月（連）増加+945.54%
- -4億9597万
- 2015年3月（連）減少-18.42%
- -4億463万
- 2016年3月（連）減少-8.46%
- -3億7039万
- 2017年3月（連）減少-68.38%
- -1億1712万
- 2018年3月（連）増加+23.8%
- -1億4499万
- 2019年3月（連）減少-15.76%
- -1億2213万
- 2020年3月（連）増加+479.25%
- -7億747万
- 2021年3月（連）増加+152.01%
- -17億8289万
- 2022年3月（連）減少-73.45%
- -4億7327万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- -7.01%
- 2014年3月（連）
- 2.76%
- 2015年3月（連）
- 5.81%
- 2016年3月（連）
- 7.34%
- 2017年3月（連）
- -0.63%
- 2018年3月（連）
- 2.14%
- 2019年3月（連）
- 2.38%
- 2020年3月（連）
- 6.23%
- 2021年3月（連）
- -13.8%
- 2022年3月（連）
- -0.52%