東邦電気工業のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月26日 11:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4877万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7702万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億7388万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 370,928 | -375,849 | -161,568 | -4,921 | -353,940 | 4,705,027 | 通期 | 1,996,151 | -380,607 | -231,968 | 1,615,544 | -370,390 | 6,255,093 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -37,519 | -187,574 | -152,265 | -225,093 | -59,105 | 5,877,733 | 通期 | -171,644 | -280,046 | -222,538 | -451,690 | -117,120 | 5,580,863 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 397,690 | -54,137 | -161,375 | 343,553 | -43,187 | 5,763,041 | 通期 | 632,247 | -262,014 | -231,886 | 370,233 | -144,992 | 5,719,209 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,154,408 | -43,104 | -230,427 | 1,111,304 | -38,796 | 6,600,085 | 通期 | 669,462 | -230,350 | -280,907 | 439,112 | -122,135 | 5,877,414 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,882,145 | -643,280 | -150,597 | 1,238,865 | -216,027 | 6,965,681 | 通期 | 1,963,870 | 862,390 | -156,402 | 2,826,260 | -707,473 | 8,547,272 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,138,241 | 42,793 | -199,174 | -1,095,448 | -1,645,891 | 7,252,649 | 通期 | -5,228,222 | -123,287 | -199,401 | -5,351,509 | -1,782,894 | 2,996,361 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 425,469 | -200,237 | -181,034 | 225,232 | -127,696 | 3,040,558 | 通期 | -175,756 | -502,549 | 818,681 | -678,305 | -473,273 | 3,136,736 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,212,607 | -150,405 | -179,755 | 3,062,202 | -181,145 | 6,019,183 | 通期 | 3,583,396 | -543,130 | -179,755 | 3,040,266 | -436,067 | 5,997,246 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 628,401 | -356,588 | -199,295 | 271,813 | -391,644 | 6,069,764 | 通期 | 871,889 | -470,724 | -219,595 | 401,165 | -461,507 | 6,178,816 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,571,592 | -121,375 | -220,584 | 2,450,217 | -116,426 | 8,408,449 | 通期 | -571,890 | -256,513 | -240,558 | -828,403 | -198,747 | 5,109,853 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,773,888 | -77,026 | -248,771 | 3,696,862 | -56,535 | 8,557,943 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 16億1554万
- 2017年3月（連） マイ転
- -4億5169万
- 2018年3月（連） プラ転
- 3億7023万
- 2019年3月（連） +18.6%
- 4億3911万
- 2020年3月（連） +543.63%
- 28億2626万
- 2021年3月（連） マイ転
- -53億5150万
- 2022年3月（連）
- -6億7830万
- 2023年3月（連） プラ転
- 30億4026万
- 2024年3月（連） -86.8%
- 4億116万
- 2025年3月（連） マイ転
- -8億2840万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -3億7039万
- 2017年3月（連）減少-68.38%
- -1億1712万
- 2018年3月（連）増加+23.8%
- -1億4499万
- 2019年3月（連）減少-15.76%
- -1億2213万
- 2020年3月（連）増加+479.25%
- -7億747万
- 2021年3月（連）増加+152.01%
- -17億8289万
- 2022年3月（連）減少-73.45%
- -4億7327万
- 2023年3月（連）減少-7.86%
- -4億3606万
- 2024年3月（連）増加+5.83%
- -4億6150万
- 2025年3月（連）減少-56.94%
- -1億9874万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 7.34%
- 2017年3月（連）
- -0.63%
- 2018年3月（連）
- 2.14%
- 2019年3月（連）
- 2.38%
- 2020年3月（連）
- 6.23%
- 2021年3月（連）
- -13.8%
- 2022年3月（連）
- -0.52%
- 2023年3月（連）
- 9.52%
- 2024年3月（連）
- 2.31%
- 2025年3月（連）
- -1.58%
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