半期報告書-第70期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年12月26日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -727,356 | -705,354 |
減価償却費 | 108,456 | 99,243 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13,469 | -10,309 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -21,683 | 9,508 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 51,514 | 30,235 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3,672 | 2,232 |
受取利息及び受取配当金 | -33,439 | -39,340 |
支払利息 | 13,004 | 10,996 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -267 | -13 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 4,774 | 585 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -661 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 561 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,520,715 | 5,696,860 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -2,109,068 | -2,254,021 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,408,974 | -3,172,260 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 10,843 | 553,306 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -90,267 | -27,434 |
その他 | -649,594 | -148,374 |
小計 | 650,852 | 46,420 |
利息及び配当金の受取額 | 33,439 | 39,340 |
利息の支払額 | -13,010 | -12,742 |
法人税等の支払額 | -300,353 | -110,538 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,928 | -37,519 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -40,005 |
有形固定資産の取得による支出 | -353,940 | -59,105 |
有形固定資産の売却による収入 | 292 | 13 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,202 | -207,798 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,902 | - |
貸付けによる支出 | -7,150 | -5,901 |
貸付金の回収による収入 | 7,824 | 131,927 |
その他の支出 | -32,295 | -12,951 |
その他の収入 | 7,717 | 6,247 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,849 | -187,574 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -70,000 | -70,000 |
自己株式の取得による支出 | -195 | -222 |
配当金の支払額 | -89,183 | -79,270 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,090 | -2,773 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -100 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,568 | -152,265 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -166,490 | -377,359 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,705,027 | 5,877,733 |