東邦電気工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月26日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -727,356 | -705,354 |
| 減価償却費 | 108,456 | 99,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,469 | -10,309 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -21,683 | 9,508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,514 | 30,235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,672 | 2,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,439 | -39,340 |
| 支払利息 | 13,004 | 10,996 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -267 | -13 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,774 | 585 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -661 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,520,715 | 5,696,860 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,109,068 | -2,254,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,408,974 | -3,172,260 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 10,843 | 553,306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,267 | -27,434 |
| その他 | -649,594 | -148,374 |
| 小計 | 650,852 | 46,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,439 | 39,340 |
| 利息の支払額 | -13,010 | -12,742 |
| 法人税等の支払額 | -300,353 | -110,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,928 | -37,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -40,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -353,940 | -59,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 292 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,202 | -207,798 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,902 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,150 | -5,901 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,824 | 131,927 |
| その他の支出 | -32,295 | -12,951 |
| その他の収入 | 7,717 | 6,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,849 | -187,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -222 |
| 配当金の支払額 | -89,183 | -79,270 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,090 | -2,773 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,568 | -152,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,490 | -377,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,705,027 | 5,877,733 |
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