東邦電気工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -475,503 | -727,356 |
| 減価償却費 | 87,271 | 108,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,069 | -13,469 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,938 | -21,683 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,982 | 51,514 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,167 | -3,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,920 | -33,439 |
| 支払利息 | 16,574 | 13,004 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -267 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,570 | 4,774 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -661 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 797 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,857,487 | 7,520,715 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,101,752 | -2,109,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,523,150 | -3,408,974 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 319,917 | 10,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,305 | -90,267 |
| その他 | -919,903 | -649,594 |
| 小計 | -837,074 | 650,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,931 | 33,439 |
| 利息の支払額 | -13,615 | -13,010 |
| 法人税等の支払額 | -734,487 | -300,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,556,246 | 370,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,182 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,407 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,192 | -353,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,197 | -1,202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,902 |
| 貸付けによる支出 | -8,360 | -7,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,187 | 7,824 |
| その他の支出 | -78,183 | -32,295 |
| その他の収入 | 9,872 | 7,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,647 | -375,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,250,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,050,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -195 |
| 配当金の支払額 | -99,094 | -89,183 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,960 | -2,090 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,883 | -161,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,457,011 | -166,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,871,518 | 4,705,027 |
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