半期報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -68,718 | -475,503 |
| 減価償却費 | 84,062 | 87,271 |
| 負ののれん発生益 | -5,108 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,170 | -7,069 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,867 | -11,938 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,849 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -12,982 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,014 | -2,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,977 | -28,920 |
| 支払利息 | 16,681 | 16,574 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,865 | 5,570 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,207,529 | 4,857,487 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,116,872 | -2,101,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,649,900 | -2,523,150 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 183,505 | 319,917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,677 | -41,305 |
| その他 | -643,843 | -919,903 |
| 小計 | -1,110,016 | -837,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,988 | 28,931 |
| 利息の支払額 | -18,446 | -13,615 |
| 法人税等の支払額 | -594,713 | -734,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,695,188 | -1,556,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,236 | -25,182 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 55,407 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,817 | -110,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,310 | -1,197 |
| 子会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,100 | -8,360 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,932 | 8,187 |
| その他の支出 | -67,386 | -78,183 |
| その他の収入 | 124,023 | 9,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,394 | -149,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,850,000 | 2,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,850,000 | -2,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -448 | -62 |
| 配当金の支払額 | -79,288 | -99,094 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,332 | -1,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,918,931 | 248,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,651 | -1,457,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,161,000 | 2,703,989 |