半期報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2017年12月26日 10:00
【資料】
半期報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
自 2017年4月1日
至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-705,354-275,933
減価償却費99,24386,189
貸倒引当金の増減額(△は減少)-10,309-10,862
工事損失引当金の増減額(△は減少)9,50812,081
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)30,235-406
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)2,232-25,546
受取利息及び受取配当金-39,340-41,459
支払利息10,9968,226
持分法による投資損益(△は益)14,244
有形固定資産売却損益(△は益)-13-94
有形固定資産除売却損益(△は益)585609
投資有価証券評価損益(△は益)56139
売上債権の増減額(△は増加)5,696,8606,162,775
未成工事支出金等の増減額(△は増加)-2,254,021-3,518,059
仕入債務の増減額(△は減少)-3,172,260-2,168,659
未成工事受入金の増減額(△は減少)553,306614,103
未払消費税等の増減額(△は減少)-27,434-127,292
その他-148,37489,402
小計46,420819,357
利息及び配当金の受取額39,34042,439
利息の支払額-12,742-8,250
法人税等の支払額-110,538-455,856
営業活動によるキャッシュ・フロー-37,519397,690
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-40,005-20
有形固定資産の取得による支出-59,105-43,187
有形固定資産の売却による収入13496
投資有価証券の取得による支出-207,798-1,356
貸付けによる支出-5,901-10,388
貸付金の回収による収入131,9279,564
その他の支出-12,951-16,031
その他の収入6,2476,786
投資活動によるキャッシュ・フロー-187,574-54,137
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入500,000250,000
短期借入金の返済による支出-500,000-250,000
長期借入金の返済による支出-70,000-70,000
自己株式の取得による支出-222-315
配当金の支払額-79,270-89,165
非支配株主への配当金の支払額-2,773-1,894
財務活動によるキャッシュ・フロー-152,265-161,375
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-377,359182,178
現金及び現金同等物の四半期末残高5,877,7335,763,041