東邦電気工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -705,354 | -275,933 |
| 減価償却費 | 99,243 | 86,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,309 | -10,862 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9,508 | 12,081 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,235 | -406 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,232 | -25,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,340 | -41,459 |
| 支払利息 | 10,996 | 8,226 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 14,244 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | -94 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 585 | 609 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 561 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,696,860 | 6,162,775 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,254,021 | -3,518,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,172,260 | -2,168,659 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 553,306 | 614,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,434 | -127,292 |
| その他 | -148,374 | 89,402 |
| 小計 | 46,420 | 819,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,340 | 42,439 |
| 利息の支払額 | -12,742 | -8,250 |
| 法人税等の支払額 | -110,538 | -455,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,519 | 397,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,005 | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,105 | -43,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207,798 | -1,356 |
| 貸付けによる支出 | -5,901 | -10,388 |
| 貸付金の回収による収入 | 131,927 | 9,564 |
| その他の支出 | -12,951 | -16,031 |
| その他の収入 | 6,247 | 6,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,574 | -54,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -222 | -315 |
| 配当金の支払額 | -79,270 | -89,165 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,773 | -1,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,265 | -161,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377,359 | 182,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,877,733 | 5,763,041 |
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