半期報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -275,933 | -158,810 |
| 減価償却費 | 86,189 | 73,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,862 | -12,722 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12,081 | 116,873 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -406 | 33,370 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,546 | 1,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,459 | -45,973 |
| 支払利息 | 8,226 | 7,102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,244 | -11,661 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -94 | -310 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 609 | 2,311 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,162,775 | 7,750,011 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,518,059 | -3,652,576 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 351,125 | 114,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,168,659 | -1,795,425 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 614,103 | 1,200,312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,052 | -201,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127,292 | -21,182 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -288,146 | -978,608 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -66,759 | -255,444 |
| その他 | 97,235 | -412,190 |
| 小計 | 819,357 | 1,752,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,439 | 46,953 |
| 利息の支払額 | -8,250 | -8,477 |
| 法人税等の支払額 | -455,856 | -636,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,690 | 1,154,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -19,859 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,187 | -38,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 496 | 525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,356 | -1,367 |
| 貸付けによる支出 | -10,388 | -8,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,564 | 10,188 |
| その他の支出 | -16,031 | -11,796 |
| その他の収入 | 6,786 | 26,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,137 | -43,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -315 | － |
| 配当金の支払額 | -89,165 | -118,860 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,894 | -1,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,375 | -230,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,178 | 880,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,719,209 | 6,600,085 |