半期報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2018年12月26日 10:01
【資料】
半期報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2017年9月30日
自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-275,933-158,810
減価償却費86,18973,476
貸倒引当金の増減額(△は減少)-10,862-12,722
工事損失引当金の増減額(△は減少)12,081116,873
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-40633,370
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-25,5461,693
受取利息及び受取配当金-41,459-45,973
支払利息8,2267,102
持分法による投資損益(△は益)14,244-11,661
有形固定資産売却損益(△は益)-94-310
有形固定資産除売却損益(△は益)6092,311
投資有価証券評価損益(△は益)39
売上債権の増減額(△は増加)6,162,7757,750,011
未成工事支出金等の増減額(△は増加)-3,518,059-3,652,576
未収入金の増減額(△は増加)351,125114,527
仕入債務の増減額(△は減少)-2,168,659-1,795,425
未成工事受入金の増減額(△は減少)614,1031,200,312
未払金の増減額(△は減少)-4,052-201,964
未払消費税等の増減額(△は減少)-127,292-21,182
未払賞与の増減額(△は減少)-288,146-978,608
未払費用の増減額(△は減少)-66,759-255,444
その他97,235-412,190
小計819,3571,752,809
利息及び配当金の受取額42,43946,953
利息の支払額-8,250-8,477
法人税等の支払額-455,856-636,876
営業活動によるキャッシュ・フロー397,6901,154,408
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-20-19,859
有形固定資産の取得による支出-43,187-38,796
有形固定資産の売却による収入496525
投資有価証券の取得による支出-1,356-1,367
貸付けによる支出-10,388-8,000
貸付金の回収による収入9,56410,188
その他の支出-16,031-11,796
その他の収入6,78626,000
投資活動によるキャッシュ・フロー-54,137-43,104
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入250,000250,000
短期借入金の返済による支出-250,000-300,000
長期借入金の返済による支出-70,000-60,000
自己株式の取得による支出-315
配当金の支払額-89,165-118,860
非支配株主への配当金の支払額-1,894-1,567
財務活動によるキャッシュ・フロー-161,375-230,427
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)182,178880,876
現金及び現金同等物の四半期末残高5,719,2096,600,085