半期報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2019年12月26日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -158,810 | -228,608 |
減価償却費 | 73,476 | 74,796 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,722 | -10,482 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 116,873 | -14,237 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33,370 | 24,716 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,693 | -54 |
受取利息及び受取配当金 | -45,973 | -50,357 |
支払利息 | 7,102 | 5,971 |
持分法による投資損益(△は益) | -11,661 | -15,441 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -310 | -449 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,311 | 1,333 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 14,668 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,750,011 | 6,277,553 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -3,652,576 | -2,436,931 |
未収入金の増減額(△は増加) | 114,527 | 50,520 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,795,425 | -1,999,986 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,200,312 | 1,618,923 |
未払金の増減額(△は減少) | -201,964 | -15,447 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -21,182 | -13,201 |
未払賞与の増減額(△は減少) | -978,608 | -632,551 |
未払費用の増減額(△は減少) | -255,444 | -286,973 |
その他 | -412,190 | -347,838 |
小計 | 1,752,809 | 2,015,920 |
利息及び配当金の受取額 | 46,953 | 58,687 |
利息の支払額 | -8,477 | -7,358 |
法人税等の支払額 | -636,876 | -185,103 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,154,408 | 1,882,145 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -19,859 | -4 |
有形固定資産の取得による支出 | -38,796 | -216,027 |
有形固定資産の売却による収入 | 525 | 432 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,367 | -423,628 |
貸付けによる支出 | -8,000 | -5,800 |
貸付金の回収による収入 | 10,188 | 7,462 |
その他の支出 | -11,796 | -10,482 |
その他の収入 | 26,000 | 4,769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,104 | -643,280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 250,000 | 250,000 |
短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -60,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -235 |
配当金の支払額 | -118,860 | -148,560 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,567 | -1,802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,427 | -150,597 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 880,876 | 1,088,267 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,877,414 | 6,965,681 |