半期報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2019年12月26日 9:36
【資料】
半期報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-158,810-228,608
減価償却費73,47674,796
貸倒引当金の増減額(△は減少)-12,722-10,482
工事損失引当金の増減額(△は減少)116,873-14,237
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)33,37024,716
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)1,693-54
受取利息及び受取配当金-45,973-50,357
支払利息7,1025,971
持分法による投資損益(△は益)-11,661-15,441
有形固定資産売却損益(△は益)-310-449
有形固定資産除売却損益(△は益)2,3111,333
投資有価証券評価損益(△は益)14,668
売上債権の増減額(△は増加)7,750,0116,277,553
未成工事支出金等の増減額(△は増加)-3,652,576-2,436,931
未収入金の増減額(△は増加)114,52750,520
仕入債務の増減額(△は減少)-1,795,425-1,999,986
未成工事受入金の増減額(△は減少)1,200,3121,618,923
未払金の増減額(△は減少)-201,964-15,447
未払消費税等の増減額(△は減少)-21,182-13,201
未払賞与の増減額(△は減少)-978,608-632,551
未払費用の増減額(△は減少)-255,444-286,973
その他-412,190-347,838
小計1,752,8092,015,920
利息及び配当金の受取額46,95358,687
利息の支払額-8,477-7,358
法人税等の支払額-636,876-185,103
営業活動によるキャッシュ・フロー1,154,4081,882,145
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-19,859-4
有形固定資産の取得による支出-38,796-216,027
有形固定資産の売却による収入525432
投資有価証券の取得による支出-1,367-423,628
貸付けによる支出-8,000-5,800
貸付金の回収による収入10,1887,462
その他の支出-11,796-10,482
その他の収入26,0004,769
投資活動によるキャッシュ・フロー-43,104-643,280
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入250,000250,000
短期借入金の返済による支出-300,000-250,000
長期借入金の返済による支出-60,000
自己株式の取得による支出-235
配当金の支払額-118,860-148,560
非支配株主への配当金の支払額-1,567-1,802
財務活動によるキャッシュ・フロー-230,427-150,597
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)880,8761,088,267
現金及び現金同等物の四半期末残高5,877,4146,965,681