東邦電気工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -228,608 | 579,307 |
| 減価償却費 | 74,796 | 77,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,482 | -5,833 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14,237 | -4,847 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,716 | 32,710 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54 | -11,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,357 | -57,858 |
| 支払利息 | 5,971 | 4,935 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,441 | 3,811 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -449 | -143 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,333 | 212 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,668 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,277,553 | 5,850,852 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,436,931 | -1,942,183 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 50,520 | -2,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,999,986 | -2,529,427 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,618,923 | 661,261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,447 | 49,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,201 | -407,009 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -632,551 | -1,211,020 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -286,973 | -213,097 |
| その他 | -347,838 | -258,472 |
| 小計 | 2,015,920 | 616,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,687 | 65,698 |
| 利息の支払額 | -7,358 | -4,876 |
| 法人税等の支払額 | -185,103 | -1,815,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,882,145 | -1,138,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,027 | -1,645,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 432 | 6,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -423,628 | -100,774 |
| 貸付けによる支出 | -5,800 | -7,135 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,462 | 7,785 |
| その他の支出 | -10,482 | -23,465 |
| その他の収入 | 4,769 | 6,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -643,280 | 42,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -235 | － |
| 配当金の支払額 | -148,560 | -198,071 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,802 | -1,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,597 | -199,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,088,267 | -1,294,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,547,272 | 7,252,649 |
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