半期報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 579,307 | 609,176 |
減価償却費 | 77,542 | 116,089 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,833 | -12,812 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -4,847 | 48,830 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32,710 | 2,331 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -11,263 | 4,406 |
受取利息及び受取配当金 | -57,858 | -64,036 |
支払利息 | 4,935 | 7,201 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,811 | -10,607 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -143 | -8 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 212 | 6,405 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,850,852 | 7,982,038 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -1,942,183 | -2,299,852 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,912 | 54,122 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,529,427 | -3,670,399 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 661,261 | 1,104,702 |
未払金の増減額(△は減少) | 49,960 | -30,337 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -407,009 | -187,619 |
未払賞与の増減額(△は減少) | -1,211,020 | -2,043,919 |
未払費用の増減額(△は減少) | -213,097 | -360,647 |
その他 | -258,472 | -303,673 |
小計 | 616,523 | 951,390 |
利息及び配当金の受取額 | 65,698 | 74,816 |
利息の支払額 | -4,876 | -7,157 |
法人税等の支払額 | -1,815,587 | -593,580 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,138,241 | 425,469 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 1,800,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,645,891 | -127,696 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,161 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -100,774 | -24,219 |
貸付けによる支出 | -7,135 | -8,006 |
貸付金の回収による収入 | 7,785 | 8,717 |
その他の支出 | -23,465 | -58,569 |
その他の収入 | 6,113 | 9,536 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,793 | -200,237 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -1,674 |
配当金の支払額 | -198,071 | -178,256 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,103 | -1,103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,174 | -181,034 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,294,622 | 44,196 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,996,361 | 3,040,558 |