東邦電気工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 609,176 | 177,495 |
| 減価償却費 | 116,089 | 116,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,812 | -10,025 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 48,830 | 21,792 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,331 | 46,928 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,406 | -18,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,036 | -58,827 |
| 支払利息 | 7,201 | 9,219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,607 | -28,857 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,405 | 6,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,982,038 | 7,074,699 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,299,852 | -677,958 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 54,122 | -87,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,670,399 | -974,650 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,104,702 | 488,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,337 | -23,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -187,619 | -195,475 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -2,043,919 | -1,929,307 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -360,647 | -311,921 |
| その他 | -303,673 | -113,639 |
| 小計 | 951,390 | 3,511,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,816 | 70,097 |
| 利息の支払額 | -7,157 | -8,437 |
| 法人税等の支払額 | -593,580 | -360,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,469 | 3,212,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,696 | -181,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,219 | -1,390 |
| 貸付けによる支出 | -8,006 | -6,453 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,717 | 10,463 |
| その他の支出 | -58,569 | -20,735 |
| その他の収入 | 9,536 | 8,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,237 | -150,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,674 | -448 |
| 配当金の支払額 | -178,256 | -178,203 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,103 | -1,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,034 | -179,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,196 | 2,882,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,136,736 | 6,019,183 |
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