有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 699,599 | 1,345,052 |
| 減価償却費 | 201,827 | 169,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,101 | -3,247 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,158 | -6,364 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92,383 | 32,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,341 | -14,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,705 | -62,580 |
| 支払利息 | 20,180 | 15,884 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,588 | -32,027 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -339 | -94 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,996 | 10,331 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 309 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 561 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -737,908 | -1,048,328 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 24,472 | -710,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,422 | 209,663 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -527,575 | 809,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380,807 | -497,245 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 295,044 | -276,712 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101,638 | 215,600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91,213 | -103,353 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 307,644 | 711,099 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 66,199 | 203,332 |
| その他 | 129,401 | 127,580 |
| 小計 | -75,859 | 1,095,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,685 | 63,560 |
| 利息の支払額 | -21,522 | -14,542 |
| 法人税等の支払額 | -133,948 | -512,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -171,644 | 632,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,010 | -22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,120 | -144,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,303 | 504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -223,326 | -105,263 |
| 貸付けによる支出 | -13,927 | -18,738 |
| 貸付金の回収による収入 | 140,844 | 18,370 |
| その他の支出 | 8,500 | 12,181 |
| その他の収入 | -39,309 | -24,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,046 | -262,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -750,000 | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,000 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -494 | -826 |
| 配当金の支払額 | -79,270 | -89,165 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,773 | -1,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,538 | -231,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -674,229 | 138,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,580,863 | 5,719,209 |