東邦電気工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 474,842 | 699,599 |
| 減価償却費 | 214,478 | 201,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,601 | 1,101 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -100,044 | 5,158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105,746 | 92,383 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,865 | 10,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,008 | -58,705 |
| 支払利息 | 25,395 | 20,180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,468 | -18,588 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -707 | -339 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,894 | 4,996 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,054 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,426,287 | -737,908 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 175,860 | 24,472 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -75,631 | -527,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,166 | -380,807 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -211,325 | 295,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,457 | 91,213 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -424,429 | 307,644 |
| その他 | -145,754 | -106,460 |
| 小計 | 2,302,721 | -75,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,008 | 59,685 |
| 利息の支払額 | -23,251 | -21,522 |
| 法人税等の支払額 | -335,327 | -133,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,996,151 | -171,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -40,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,390 | -117,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 830 | 4,303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,508 | -223,326 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,295 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -31,231 | － |
| 貸付けによる支出 | -27,310 | -13,927 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,653 | 140,844 |
| その他の支出 | 33,346 | 8,500 |
| その他の収入 | -37,292 | -39,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,607 | -280,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,000 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -494 |
| 配当金の支払額 | -89,183 | -79,270 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,090 | -2,773 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,968 | -222,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,383,575 | -674,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,255,093 | 5,580,863 |
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