東邦電気工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,127,321 | 474,842 |
| 減価償却費 | 184,019 | 214,478 |
| 負ののれん発生益 | -56,325 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,147 | -5,601 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 101,368 | -100,044 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,338 | 105,746 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,288 | 4,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,610 | -52,008 |
| 支払利息 | 33,912 | 25,395 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -141,364 | -707 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,639 | 5,894 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,054 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 797 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,135,182 | 2,426,287 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 400,789 | 175,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -402,348 | -53,166 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -197,713 | -211,325 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,070 | -43,457 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -61,259 | -424,429 |
| その他 | -416,875 | -235,853 |
| 小計 | 2,736,378 | 2,302,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,610 | 52,008 |
| 利息の支払額 | -36,056 | -23,251 |
| 法人税等の支払額 | -834,745 | -335,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,911,187 | 1,996,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,446 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,666 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -404,636 | -370,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171,378 | 830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152,651 | -2,508 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,295 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -31,231 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,250 | － |
| 貸付けによる支出 | -21,560 | -27,310 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,260 | 47,653 |
| その他の支出 | 29,340 | 33,346 |
| その他の収入 | -95,728 | -37,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,627 | -380,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,350,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,100,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -195 |
| 配当金の支払額 | -99,094 | -89,183 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,885 | -2,090 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -771,041 | -231,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 710,517 | 1,383,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,871,518 | 6,255,093 |
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