東邦電気工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,575,431 | 1,127,321 |
| 減価償却費 | 172,256 | 184,019 |
| 負ののれん発生益 | -5,108 | -56,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,453 | 9,147 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,324 | 101,368 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -770,127 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 748,868 | 30,338 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,598 | 7,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,533 | -45,610 |
| 支払利息 | 38,085 | 33,912 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -141,364 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,998 | 8,639 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -459,187 | 2,135,182 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,008,212 | 400,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174,480 | -402,348 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -743,795 | -197,713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,872 | 19,070 |
| その他 | 265,048 | -478,135 |
| 小計 | 1,648,071 | 2,736,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,533 | 45,610 |
| 利息の支払額 | -38,246 | -36,056 |
| 法人税等の支払額 | -645,806 | -834,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,007,552 | 1,911,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,241 | -50,446 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80,666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -495,973 | -404,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 171,378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,619 | -152,651 |
| 子会社株式の取得による支出 | -500 | -2,250 |
| 貸付けによる支出 | -12,000 | -21,560 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,295 | 16,260 |
| その他の支出 | -101,790 | 29,340 |
| その他の収入 | 178,491 | -95,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444,245 | -429,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,350,000 | 4,350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,850,000 | -5,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -448 | -62 |
| 配当金の支払額 | -79,288 | -99,094 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,332 | -1,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,069 | -771,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482,237 | 710,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,161,000 | 4,871,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
