東邦電気工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,370,915 | 1,575,431 |
| 減価償却費 | 177,873 | 172,256 |
| 負ののれん発生益 | -4,963 | -5,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,480 | 9,453 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 35,599 | -4,324 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,217 | -770,127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 748,868 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -7,582 | -5,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,878 | -43,533 |
| 支払利息 | 29,682 | 38,085 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,346 | 5,998 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 101,630 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,017,331 | -459,187 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -386,022 | 1,008,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 420,686 | -174,480 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 724,770 | -743,795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,715 | 30,872 |
| その他 | 505,305 | 265,048 |
| 小計 | -2,024,516 | 1,648,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,877 | 43,533 |
| 利息の支払額 | -30,658 | -38,246 |
| 法人税等の支払額 | -418,987 | -645,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,433,285 | 1,007,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -30,241 |
| 定期預金の払戻による収入 | 440,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,437 | -495,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,570 | -2,619 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198,370 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -500 | -500 |
| 貸付けによる支出 | -20,700 | -12,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,534 | 20,295 |
| その他の支出 | -95,743 | -101,790 |
| その他の収入 | 17,629 | 178,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 510,778 | -444,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,300,000 | 9,350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,000,000 | -9,850,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -189 | -448 |
| 配当金の支払額 | -79,294 | -79,288 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,409 | -1,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,219,107 | -81,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -703,399 | 482,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,678,762 | 4,161,000 |
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