有価証券報告書-第66期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 938,182 | 1,370,915 |
| 減価償却費 | 135,798 | 177,873 |
| 負ののれん償却額 | -13,942 | － |
| 負ののれん発生益 | -12,180 | -4,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,416 | -7,480 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,206 | 35,599 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,865 | 49,217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,688 | -7,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,539 | -40,878 |
| 支払利息 | 17,749 | 29,682 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,121 | 1,346 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,000 | 101,630 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,439 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,346,659 | -5,017,331 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -974,343 | -386,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,866,570 | 420,686 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -375,921 | 724,770 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -207,396 | 22,715 |
| その他 | -105,206 | 505,305 |
| 小計 | -1,080,361 | -2,024,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,547 | 40,877 |
| 利息の支払額 | -17,013 | -30,658 |
| 法人税等の支払額 | -263,058 | -418,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,320,885 | -2,433,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -360,253 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,230 | 440,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,546 | -47,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,510 | -2,570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,000 | 198,370 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| 貸付けによる支出 | -21,600 | -20,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,825 | 21,534 |
| その他の支出 | -191,804 | -95,743 |
| その他の収入 | 9,625 | 17,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,959 | 510,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 9,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -8,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -470 | -189 |
| 配当金の支払額 | -79,308 | -79,294 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,409 | -1,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,188 | 1,219,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,712,033 | -703,399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,094,195 | 4,382,162 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,382,162 | 3,678,762 |