東邦電気工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 938,182 |
| 減価償却費 | 135,798 |
| 負ののれん償却額 | -13,942 |
| 負ののれん発生益 | -12,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,416 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,206 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,865 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,539 |
| 支払利息 | 17,749 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,346,659 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -974,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,866,570 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -375,921 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -207,396 |
| その他 | -105,206 |
| 小計 | -1,080,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,547 |
| 利息の支払額 | -17,013 |
| 法人税等の支払額 | -263,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,320,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -360,253 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,000 |
| 貸付けによる支出 | -21,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,825 |
| その他の支出 | -191,804 |
| その他の収入 | 9,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -470 |
| 配当金の支払額 | -79,308 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,712,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,094,195 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,382,162 |
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