有価証券報告書-第65期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 938,182 |
減価償却費 | 135,798 |
負ののれん償却額 | -13,942 |
負ののれん発生益 | -12,180 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,416 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 6,206 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 36,865 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10,688 |
受取利息及び受取配当金 | -39,539 |
支払利息 | 17,749 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 1,121 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9,000 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 13,439 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,346,659 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -974,343 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,866,570 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -375,921 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -207,396 |
その他 | -105,206 |
小計 | -1,080,361 |
利息及び配当金の受取額 | 39,547 |
利息の支払額 | -17,013 |
法人税等の支払額 | -263,058 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,320,885 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -360,253 |
定期預金の払戻による収入 | 330,230 |
有形固定資産の取得による支出 | -76,546 |
有形固定資産の売却による収入 | 73 |
投資有価証券の取得による支出 | -33,510 |
投資有価証券の売却による収入 | 14,000 |
貸付けによる支出 | -21,600 |
貸付金の回収による収入 | 19,825 |
その他の支出 | -191,804 |
その他の収入 | 9,625 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,959 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 500,000 |
短期借入金の返済による支出 | -500,000 |
自己株式の取得による支出 | -470 |
配当金の支払額 | -79,308 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,409 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,188 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,712,033 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,094,195 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,382,162 |