東邦電気工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,173,274 | 698,188 |
| 減価償却費 | 154,231 | 144,333 |
| 負ののれん償却額 | -22,845 | -13,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,306 | -7,815 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 54,585 | -81,251 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -70,076 | 116,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,317 | 1,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,699 | -40,705 |
| 支払利息 | 17,905 | 17,999 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,035 | 10,107 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308,667 | 1,269,244 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 96,186 | -5,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 605,916 | -1,451,200 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 256,447 | 569,319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 259,129 | -42,897 |
| その他 | 248,086 | -13,745 |
| 小計 | 2,429,520 | 1,170,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,693 | 40,715 |
| 利息の支払額 | -17,821 | -18,047 |
| 法人税等の支払額 | -379,794 | -589,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,072,597 | 603,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,144 | -300,071 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,265 | -110,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 21,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,691 | -2,719 |
| 貸付けによる支出 | -16,100 | -14,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,307 | 17,731 |
| 子会社株式の取得による支出 | -499 | － |
| その他の支出 | -46,338 | -88,905 |
| その他の収入 | 20,963 | 16,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,231 | -402,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -15,180 | -443,614 |
| 配当金の支払額 | -89,651 | -89,166 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,434 | -1,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,266 | -534,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,014,561 | -332,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,412,489 | 6,427,051 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,427,051 | 6,094,195 |
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