東邦電気工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 895,461 | 1,173,274 |
| 減価償却費 | 138,448 | 154,231 |
| 負ののれん償却額 | -33,523 | -22,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,362 | -10,306 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -36,254 | 54,585 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,442 | -70,076 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,708 | 15,317 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,700 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,296 | -40,699 |
| 支払利息 | 21,947 | 17,905 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 941 | 1,035 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108,714 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,004 | － |
| 電話加入権評価損 | 30,253 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -372,388 | -308,667 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 49,699 | 96,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 188,573 | 605,916 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -17,581 | 256,447 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,847 | 259,129 |
| その他 | 124,382 | 248,086 |
| 小計 | 775,778 | 2,429,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,326 | 40,693 |
| 利息の支払額 | -21,154 | -17,821 |
| 法人税等の支払額 | -425,796 | -379,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,153 | 2,072,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,092 | -60,144 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,530 | -67,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,663 | -2,691 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125,328 | － |
| 貸付けによる支出 | -22,050 | -16,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,325 | 20,307 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,870 | -499 |
| その他の支出 | -62,584 | -46,338 |
| その他の収入 | 16,696 | 20,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,242 | 48,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,479 | -15,180 |
| 配当金の支払額 | -89,708 | -89,651 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,616 | -1,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,803 | -106,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,893 | 2,014,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,483,382 | 4,412,489 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,412,489 | 6,427,051 |
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