東邦電気工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 831,268 | 895,461 |
| 減価償却費 | 127,605 | 138,448 |
| 負ののれん償却額 | -39,514 | -33,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,535 | -38,362 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 41,544 | -36,254 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,265 | 65,442 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,524 | -10,708 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | -37,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,411 | -42,296 |
| 支払利息 | 24,382 | 21,947 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,713 | 941 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,000 | -108,714 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,020 | 3,004 |
| 電話加入権評価損 | － | 30,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287,595 | -372,388 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 303,400 | 49,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -271,353 | 188,573 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -301,755 | -17,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,307 | -44,847 |
| その他 | -88,692 | 124,382 |
| 小計 | 333,396 | 775,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,375 | 42,326 |
| 利息の支払額 | -25,324 | -21,154 |
| 法人税等の支払額 | -396,562 | -425,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,114 | 371,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,064 | -250,092 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,323 | -124,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -244,749 | -2,663 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 440,000 | 125,328 |
| 貸付けによる支出 | -29,300 | -22,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,544 | 23,325 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,600 | -1,870 |
| その他の支出 | -104,837 | -62,584 |
| その他の収入 | 15,152 | 16,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,177 | -298,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -240,431 | -2,479 |
| 配当金の支払額 | -94,636 | -89,708 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,328 | -1,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437,397 | -143,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -632,689 | -70,893 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,116,072 | 4,483,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,483,382 | 4,412,489 |
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