有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,345,052 | 1,217,191 |
減価償却費 | 169,629 | 153,362 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,247 | -1,656 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -6,364 | -25,330 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32,020 | 58,955 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -14,372 | 11,775 |
受取利息及び受取配当金 | -62,580 | -68,486 |
支払利息 | 15,884 | 13,388 |
持分法による投資損益(△は益) | -32,027 | -80,908 |
固定資産売却損益(△は益) | -94 | -340 |
固定資産除売却損益(△は益) | 10,331 | 9,368 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 309 | -527 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 39 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,048,328 | 823,737 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -710,509 | -690,261 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 209,663 | -6,039 |
未収入金の増減額(△は増加) | 809,562 | 119,087 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -497,245 | -30,986 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -276,712 | 346,048 |
未払金の増減額(△は減少) | 215,600 | -182,332 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -103,353 | -1,911 |
未払賞与の増減額(△は減少) | 711,099 | -314,712 |
未払費用の増減額(△は減少) | 203,332 | -47,918 |
その他 | 127,580 | 18,545 |
小計 | 1,095,268 | 1,320,049 |
利息及び配当金の受取額 | 63,560 | 69,466 |
利息の支払額 | -14,542 | -13,388 |
法人税等の支払額 | -512,039 | -706,665 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,247 | 669,462 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -22 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 25,416 |
有形固定資産の取得による支出 | -144,992 | -122,135 |
有形固定資産の売却による収入 | 504 | 483 |
投資有価証券の取得による支出 | -105,263 | -97,854 |
貸付けによる支出 | -18,738 | -15,000 |
貸付金の回収による収入 | 18,370 | 18,417 |
その他 | -11,874 | -39,676 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,014 | -230,350 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 250,000 | 250,000 |
短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -140,000 | -60,000 |
自己株式の取得による支出 | -826 | -479 |
配当金の支払額 | -89,165 | -118,860 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,894 | -1,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,886 | -280,907 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 138,345 | 158,204 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,719,209 | 5,877,414 |