東邦電気工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,345,052 | 1,217,191 |
| 減価償却費 | 169,629 | 153,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,247 | -1,656 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,364 | -25,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,020 | 58,955 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,372 | 11,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,580 | -68,486 |
| 支払利息 | 15,884 | 13,388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,027 | -80,908 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -94 | -340 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,331 | 9,368 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 309 | -527 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,048,328 | 823,737 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -710,509 | -690,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 209,663 | -6,039 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 809,562 | 119,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -497,245 | -30,986 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -276,712 | 346,048 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 215,600 | -182,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,353 | -1,911 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 711,099 | -314,712 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 203,332 | -47,918 |
| その他 | 127,580 | 18,545 |
| 小計 | 1,095,268 | 1,320,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,560 | 69,466 |
| 利息の支払額 | -14,542 | -13,388 |
| 法人税等の支払額 | -512,039 | -706,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,247 | 669,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 25,416 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,992 | -122,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 504 | 483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,263 | -97,854 |
| 貸付けによる支出 | -18,738 | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,370 | 18,417 |
| その他 | -11,874 | -39,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,014 | -230,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -826 | -479 |
| 配当金の支払額 | -89,165 | -118,860 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,894 | -1,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,886 | -280,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,345 | 158,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,719,209 | 5,877,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
