東邦電気工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,217,191 | 5,065,689 |
| 減価償却費 | 153,362 | 157,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,656 | -4,267 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -25,330 | 10,929 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,955 | 28,873 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,775 | 3,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,486 | -80,898 |
| 支払利息 | 13,388 | 11,942 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80,908 | -76,962 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -340 | -579 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,368 | 1,796 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -527 | -3,924,624 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 823,737 | -2,379,308 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -690,261 | 377,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,039 | -63,425 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 119,087 | 49,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,986 | 1,754,782 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 346,048 | 271,765 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -182,332 | -3,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,911 | 373,486 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -314,712 | 603,641 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -47,918 | -50,758 |
| その他 | 18,545 | 46,423 |
| 小計 | 1,320,049 | 2,188,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,466 | 89,228 |
| 利息の支払額 | -13,388 | -13,453 |
| 法人税等の支払額 | -706,665 | -300,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669,462 | 1,963,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,416 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,135 | -707,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 483 | 3,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97,854 | -524,297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,938,197 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | -20,657 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,417 | 17,662 |
| その他 | -39,676 | -44,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,350 | 862,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 1,360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -1,560,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -479 | -235 |
| 配当金の支払額 | -118,860 | -148,560 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,567 | -1,802 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,907 | -156,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,204 | 2,669,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,877,414 | 8,547,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
