有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,217,191 | 5,065,689 |
減価償却費 | 153,362 | 157,875 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,656 | -4,267 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -25,330 | 10,929 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 58,955 | 28,873 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,775 | 3,242 |
受取利息及び受取配当金 | -68,486 | -80,898 |
支払利息 | 13,388 | 11,942 |
持分法による投資損益(△は益) | -80,908 | -76,962 |
固定資産売却損益(△は益) | -340 | -579 |
固定資産除売却損益(△は益) | 9,368 | 1,796 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -527 | -3,924,624 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 14,668 |
売上債権の増減額(△は増加) | 823,737 | -2,379,308 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -690,261 | 377,899 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,039 | -63,425 |
未収入金の増減額(△は増加) | 119,087 | 49,861 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -30,986 | 1,754,782 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 346,048 | 271,765 |
未払金の増減額(△は減少) | -182,332 | -3,130 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,911 | 373,486 |
未払賞与の増減額(△は減少) | -314,712 | 603,641 |
未払費用の増減額(△は減少) | -47,918 | -50,758 |
その他 | 18,545 | 46,423 |
小計 | 1,320,049 | 2,188,921 |
利息及び配当金の受取額 | 69,466 | 89,228 |
利息の支払額 | -13,388 | -13,453 |
法人税等の支払額 | -706,665 | -300,826 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 669,462 | 1,963,870 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -1,800,000 |
定期預金の払戻による収入 | 25,416 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -122,135 | -707,473 |
有形固定資産の売却による収入 | 483 | 3,098 |
投資有価証券の取得による支出 | -97,854 | -524,297 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3,938,197 |
貸付けによる支出 | -15,000 | -20,657 |
貸付金の回収による収入 | 18,417 | 17,662 |
その他 | -39,676 | -44,138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,350 | 862,390 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 250,000 | 1,360,000 |
短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -1,560,000 |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -60,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -479 | -235 |
配当金の支払額 | -118,860 | -148,560 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,567 | -1,802 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -5,805 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,907 | -156,402 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 158,204 | 2,669,858 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,877,414 | 8,547,272 |