有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月30日 9:58
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- 有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,065,689 | 1,498,927 |
| 減価償却費 | 157,875 | 200,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,267 | 10,164 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10,929 | 29,804 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,873 | 129,146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,242 | 4,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,898 | -83,449 |
| 支払利息 | 11,942 | 9,795 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76,962 | -105,120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -579 | -243 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,796 | 1,884 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,924,624 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,668 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,379,308 | -5,058,660 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 377,899 | -679,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,425 | -14,153 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 49,861 | -8,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,754,782 | 804,260 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 271,765 | -866,410 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,130 | 12,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 373,486 | -231,178 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 603,641 | 858,414 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -50,758 | 129,533 |
| その他 | 46,423 | 20,206 |
| 小計 | 2,188,921 | -3,337,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,228 | 91,289 |
| 利息の支払額 | -13,453 | -9,732 |
| 法人税等の支払額 | -300,826 | -1,972,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,963,870 | -5,228,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -707,473 | -1,782,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,098 | 486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -524,297 | -102,124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,938,197 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,657 | -12,335 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,662 | 15,123 |
| その他 | -44,138 | -41,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 862,390 | -123,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,360,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,560,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -235 | -226 |
| 配当金の支払額 | -148,560 | -198,071 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,802 | -1,103 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,805 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,402 | -199,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,669,858 | -5,550,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,547,272 | 2,996,361 |