東邦電気工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,498,927 | 1,241,350 |
| 減価償却費 | 200,158 | 240,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,164 | 920 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 29,804 | 38,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129,146 | 65,633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,737 | 7,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,449 | -89,862 |
| 支払利息 | 9,795 | 16,904 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -105,120 | -108,589 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -243 | -8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,884 | 11,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,058,660 | 728,920 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -679,437 | -603,808 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,153 | 37,645 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,478 | 51,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 804,260 | -1,908,161 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -866,410 | 794,782 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,334 | 5,876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -231,178 | 128,000 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 858,414 | -120,989 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 129,533 | -55,284 |
| その他 | 20,206 | -84,752 |
| 小計 | -3,337,762 | 399,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,289 | 100,642 |
| 利息の支払額 | -9,732 | -19,136 |
| 法人税等の支払額 | -1,972,017 | -656,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,228,222 | -175,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,782,894 | -473,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 486 | 6,313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,124 | -25,603 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 101,342 |
| 貸付けによる支出 | -12,335 | -17,206 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,123 | 16,153 |
| その他 | -41,543 | -110,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,287 | -502,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 7,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -6,600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -226 | -1,958 |
| 配当金の支払額 | -198,071 | -178,256 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,103 | -1,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,401 | 818,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,550,911 | 140,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,996,361 | 3,136,736 |
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