東邦電気工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,241,350 | 1,363,107 |
| 減価償却費 | 240,932 | 252,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 920 | -5,513 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 38,805 | -41,076 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65,633 | 132,420 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,607 | -3,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,862 | -85,835 |
| 支払利息 | 16,904 | 18,308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -108,589 | -147,803 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -341 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,738 | 7,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 728,920 | 1,495,348 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -603,808 | 1,287,479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37,645 | -12,905 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 51,693 | 87,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,908,161 | -88,913 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 794,782 | 690,122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,876 | -10,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 128,000 | 141,677 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -120,989 | -974,930 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -55,284 | -115,819 |
| その他 | -84,752 | -31,926 |
| 小計 | 399,355 | 3,957,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,642 | 97,105 |
| 利息の支払額 | -19,136 | -18,129 |
| 法人税等の支払額 | -656,617 | -453,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -175,756 | 3,583,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,273 | -436,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,313 | 341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,603 | -2,791 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 101,342 | 100,401 |
| 貸付けによる支出 | -17,206 | -12,453 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,153 | 18,194 |
| その他 | -110,275 | -210,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502,549 | -543,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,600,000 | -800,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,958 | -448 |
| 配当金の支払額 | -178,256 | -178,203 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,103 | -1,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 818,681 | -179,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,375 | 2,860,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,136,736 | 5,997,246 |
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