東邦電気工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,363,107 | 1,603,944 |
| 減価償却費 | 252,319 | 318,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,513 | -708 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -41,076 | 24,253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132,420 | 123,033 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,042 | -14,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,835 | -96,495 |
| 支払利息 | 18,308 | 16,726 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -147,803 | -213,897 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -341 | -240 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,681 | 6,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,495,348 | -305,177 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,287,479 | 430,910 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,905 | 13,533 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 87,831 | -163,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,913 | -394,708 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 690,122 | -575,901 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,554 | 12,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 141,677 | -378,922 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -974,930 | 500,886 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -115,819 | 124,526 |
| その他 | -31,926 | 37,148 |
| 小計 | 3,957,634 | 1,068,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,105 | 111,685 |
| 利息の支払額 | -18,129 | -15,332 |
| 法人税等の支払額 | -453,213 | -292,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,583,396 | 871,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -436,067 | -461,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 341 | 2,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,791 | -2,976 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,401 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,453 | -20,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,194 | 16,414 |
| その他 | -210,756 | -4,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543,130 | -470,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -600,000 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -448 | -300 |
| 配当金の支払額 | -178,203 | -178,191 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,103 | -1,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,755 | -219,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,860,510 | 181,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,997,246 | 6,178,816 |
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