東邦電気工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,603,944 | 1,660,027 |
| 減価償却費 | 318,060 | 325,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -708 | 2,049 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 24,253 | -42,874 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123,033 | 142,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,428 | 4,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,495 | -116,686 |
| 支払利息 | 16,726 | 18,333 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -213,897 | -195,797 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -240 | -314 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,602 | 3,717 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305,177 | -2,549,736 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 430,910 | -226,947 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,533 | -12,422 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -163,088 | 101,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -394,708 | 457,302 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -575,901 | 137,514 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,140 | -26,965 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -378,922 | 15,376 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 500,886 | 406,683 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 124,526 | -6,883 |
| その他 | 37,148 | -104,538 |
| 小計 | 1,068,197 | -7,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,685 | 138,246 |
| 利息の支払額 | -15,332 | -19,439 |
| 法人税等の支払額 | -292,661 | -683,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 871,889 | -571,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -461,507 | -198,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,197 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,976 | -24,777 |
| 貸付けによる支出 | -20,200 | -19,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,414 | 15,811 |
| その他 | -4,652 | -29,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,724 | -256,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | -74 |
| 配当金の支払額 | -178,191 | -197,980 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,103 | -954 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,595 | -240,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,569 | -1,068,962 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,178,816 | 5,109,853 |
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