東邦電気工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,660,027 | 1,881,384 |
| 減価償却費 | 325,198 | 324,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,049 | 105,882 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -42,874 | 22,838 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 142,400 | 89,742 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,789 | 776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116,686 | -165,899 |
| 支払利息 | 18,333 | 25,512 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -195,797 | -188,078 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -314 | -383 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,717 | 25,403 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,043 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,549,736 | -738,534 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -226,947 | -7,720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,422 | 127 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 101,291 | -162,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 457,302 | 132,289 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 137,514 | -29,508 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,965 | 30,470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,376 | 405,519 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 406,683 | 586,300 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,883 | 43,757 |
| その他 | -104,538 | -22,669 |
| 小計 | -7,439 | 2,359,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138,246 | 187,459 |
| 利息の支払額 | -19,439 | -26,453 |
| 法人税等の支払額 | -683,258 | -695,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -571,890 | 1,825,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,747 | -329,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,777 | -137,883 |
| 貸付けによる支出 | -19,600 | -11,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,811 | 21,035 |
| その他 | -29,200 | -9,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,513 | -467,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -318 |
| 配当金の支払額 | -197,980 | -227,674 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -954 | -949 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,549 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,558 | -268,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,068,962 | 1,089,036 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,109,853 | 6,198,890 |
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