東邦電気工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 148,642 | -14,931 |
| 減価償却費 | 153,952 | 158,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,824 | -8,454 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 18,474 | -9,871 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,449 | 63,696 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,150 | 1,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,094 | -75,379 |
| 支払利息 | 8,313 | 8,088 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61,626 | -59,672 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -240 | -314 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,668 | 1,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,196,142 | 8,067,200 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,591,740 | -2,194,919 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -196,924 | -172,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,291,070 | -1,134,435 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,020,137 | 463,836 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,984 | -26,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -447,843 | -80,072 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -922,107 | -1,422,723 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -119,543 | -305,105 |
| その他 | -139,268 | -265,573 |
| 小計 | 684,087 | 2,994,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,284 | 96,939 |
| 利息の支払額 | -7,552 | -8,517 |
| 法人税等の支払額 | -126,418 | -511,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 628,401 | 2,571,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -391,644 | -116,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,464 | -1,774 |
| 貸付けによる支出 | -7,700 | -7,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,058 | 8,085 |
| その他の支出 | － | -12,673 |
| その他の収入 | 35,161 | 8,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356,588 | -121,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -178,191 | -197,980 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,103 | -1,103 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,295 | -220,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,517 | 2,229,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,069,764 | 8,408,449 |
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