東邦電気工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,931 | 289,121 |
| 減価償却費 | 158,716 | 159,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,454 | -9,370 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,871 | 74,046 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,696 | 11,599 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,711 | -1,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,379 | -108,322 |
| 支払利息 | 8,088 | 12,125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59,672 | -39,405 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -314 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,751 | 2,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,067,200 | 10,434,375 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,194,919 | -1,640,154 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -172,532 | -77,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,134,435 | -2,142,325 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 463,836 | -328,998 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,655 | -2,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,072 | -79,328 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -1,422,723 | -1,780,299 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -305,105 | -263,839 |
| その他 | -265,573 | -367,049 |
| 小計 | 2,994,360 | 4,143,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,939 | 129,882 |
| 利息の支払額 | -8,517 | -12,252 |
| 法人税等の支払額 | -511,189 | -487,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,571,592 | 3,773,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,426 | -56,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,774 | -18,283 |
| 貸付けによる支出 | -7,100 | -7,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,085 | 12,110 |
| その他の支出 | -12,673 | -16,194 |
| その他の収入 | 8,512 | 9,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,375 | -77,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -148 |
| 配当金の支払額 | -197,980 | -227,674 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,103 | -949 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,584 | -248,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,229,632 | 3,448,089 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,408,449 | 8,557,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
