営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の主な増減状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが30億56百万円の増加(前年同期は2億84百万円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローが9億13百万円の減少(前年同期は1億50百万円の増加)、財務活動におけるキャッシュ・フローが1億76百万円の減少(前年同期は45百万円の減少)となりました。
この結果、当事業年度末における資金の残高は179億98百万円であり、前事業年度末に比べ19億67百万円(12.2%)の増加となりました。

2025/07/01 17:10