キャッシュ・フローの状況
2023年12月20日 12:50
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4436万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億8203万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億7132万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -13,919 | -288,246 | -59,507 | -302,165 | - | 10,599,417 | 通期 | -1,746,189 | -175,291 | 36,985 | -1,921,480 | -193,829 | 9,076,595 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 2,094,694 | -141,949 | -158,602 | 1,952,745 | -29,951 | 10,870,738 | 通期 | 2,558,521 | -254,694 | -111,633 | 2,303,827 | -365,417 | 11,268,789 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 2,254,950 | -230,701 | -145,657 | 2,024,249 | -3,957 | 13,147,380 | 通期 | 1,249,767 | -1,125,186 | -146,633 | 124,581 | -27,653 | 11,246,736 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 3,496,431 | -438,396 | -26,871 | 3,058,035 | -394,956 | 14,277,899 | 通期 | 1,719,978 | -377,098 | -29,283 | 1,342,880 | -422,581 | 12,560,332 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -1,852,937 | -444,479 | -132,511 | -2,297,416 | -546,262 | 10,130,403 | 通期 | 1,861,487 | -500,630 | -133,712 | 1,360,857 | -586,021 | 13,787,477 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 2,034,748 | -442,746 | -134,186 | 1,592,002 | -692,366 | 15,245,293 | 通期 | 916,572 | -1,496,634 | -134,741 | -580,062 | -1,722,576 | 13,072,673 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,645,466 | -188,408 | -189,183 | 1,457,058 | -181,041 | 14,340,548 | 通期 | 1,844,850 | -134,752 | -190,004 | 1,710,098 | -266,113 | 14,592,767 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -4,612,240 | 112,396 | 8,364,075 | -4,499,844 | -22,423 | 18,456,998 | 通期 | -3,173,976 | 152,574 | 8,363,349 | -3,021,402 | -220,196 | 19,934,714 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 1,749,443 | -479,678 | -8,690,959 | 1,269,765 | -352,906 | 12,513,518 | 通期 | 1,544,633 | -1,052,513 | -8,691,465 | 492,120 | -813,610 | 11,735,367 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 3,152,924 | -112,263 | -138,627 | 3,040,661 | -145,083 | 14,637,400 | 通期 | 4,575,212 | -529,804 | -139,301 | 4,045,408 | -263,103 | 15,641,474 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 771,328 | 382,039 | -44,362 | 1,153,367 | -171,500 | 16,750,480 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- -19億2148万
- 2015年3月（個） プラ転
- 23億382万
- 2016年3月（個） -94.59%
- 1億2458万
- 2017年3月（個） +977.92%
- 13億4288万
- 2018年3月（個） +1.34%
- 13億6085万
- 2019年3月（個） マイ転
- -5億8006万
- 2020年3月（個） プラ転
- 17億1009万
- 2021年3月（個） マイ転
- -30億2140万
- 2022年3月（個） プラ転
- 4億9212万
- 2023年3月（個） +722.04%
- 40億4540万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -1億9382万
- 2015年3月（個）増加+88.53%
- -3億6541万
- 2016年3月（個）減少-92.43%
- -2765万
- 2017年3月（個）増加+999.99%
- -4億2258万
- 2018年3月（個）増加+38.68%
- -5億8602万
- 2019年3月（個）増加+193.94%
- -17億2257万
- 2020年3月（個）減少-84.55%
- -2億6611万
- 2021年3月（個）減少-17.25%
- -2億2019万
- 2022年3月（個）増加+269.49%
- -8億1361万
- 2023年3月（個）減少-67.66%
- -2億6310万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- -5.66%
- 2015年3月（個）
- 8.09%
- 2016年3月（個）
- 3.85%
- 2017年3月（個）
- 4.95%
- 2018年3月（個）
- 5.9%
- 2019年3月（個）
- 2.03%
- 2020年3月（個）
- 4.59%
- 2021年3月（個）
- -7.62%
- 2022年3月（個）
- 5.06%
- 2023年3月（個）
- 13.09%