藤木工務店のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,513,326 | 2,350,525 |
| 減価償却費 | 100,934 | 119,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -266 | -543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,494 | 123,046 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,800 | -16,500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10,900 | 71,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,132 | -78,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,902 | 32,652 |
| 支払利息 | 4,765 | 3,393 |
| 投資有価証券売却益 | － | -17,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,348,105 | -7,240,425 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -486,235 | 164,876 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 139,967 | -3,809 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 489,277 | -675,769 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -480 | 480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -862,149 | 4,576,710 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -234,170 | 1,519,708 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -758,464 | 567,291 |
| その他 | 11,795 | 24,633 |
| 小計 | 2,300,965 | 1,520,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,428 | -30,818 |
| 利息の支払額 | -4,765 | -3,393 |
| 法人税等の支払額 | -464,141 | -569,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,861,487 | 916,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,270,000 | -870,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,270,000 | 1,070,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -565,791 | -1,717,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,230 | -5,074 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 105,250 | 250 |
| 出資金の払込による支出 | -10,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | 16,933 |
| その他 | -9,859 | -8,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,630 | -1,496,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,119 | -1,078 |
| 配当金の支払額 | -131,464 | -133,603 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,712 | -134,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,227,144 | -714,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,787,477 | 13,072,673 |
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