有価証券報告書-第82期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,513,326 | 2,350,525 |
減価償却費 | 100,934 | 119,176 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -266 | -543 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 70,494 | 123,046 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -4,800 | -16,500 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 10,900 | 71,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -15,132 | -78,804 |
受取利息及び受取配当金 | -26,902 | 32,652 |
支払利息 | 4,765 | 3,393 |
投資有価証券売却益 | - | -17,499 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,348,105 | -7,240,425 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -486,235 | 164,876 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 139,967 | -3,809 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 489,277 | -675,769 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | -480 | 480 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -862,149 | 4,576,710 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -234,170 | 1,519,708 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -758,464 | 567,291 |
その他 | 11,795 | 24,633 |
小計 | 2,300,965 | 1,520,643 |
利息及び配当金の受取額 | 29,428 | -30,818 |
利息の支払額 | -4,765 | -3,393 |
法人税等の支払額 | -464,141 | -569,858 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,861,487 | 916,572 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,270,000 | -870,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,270,000 | 1,070,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -565,791 | -1,717,502 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,230 | -5,074 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 17,500 |
投資有価証券の償還による収入 | 105,250 | 250 |
出資金の払込による支出 | -10,000 | - |
保険積立金の積立による支出 | - | 16,933 |
その他 | -9,859 | -8,742 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,630 | -1,496,634 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,119 | -1,078 |
配当金の支払額 | -131,464 | -133,603 |
自己株式の取得による支出 | -128 | -59 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,712 | -134,741 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,227,144 | -714,803 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,787,477 | 13,072,673 |