有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,662,611 | 1,513,326 |
減価償却費 | 86,246 | 100,934 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,009 | -266 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -148,014 | 70,494 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 900 | -4,800 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 10,900 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -60,921 | -15,132 |
受取利息及び受取配当金 | -30,477 | -26,902 |
支払利息 | 1,591 | 4,765 |
ゴルフ会員権評価損 | 1,500 | - |
訴訟損失 | 32,972 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -306,235 | 2,348,105 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 45,454 | - |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 172,370 | -486,235 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -25,642 | 139,967 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -221,677 | 489,277 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | 2,863 | -480 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 324,517 | -862,149 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 652,647 | -234,170 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 76,894 | -758,464 |
その他 | 15,446 | 11,795 |
小計 | 2,280,036 | 2,300,965 |
利息及び配当金の受取額 | 30,273 | 29,428 |
利息の支払額 | -1,591 | -4,765 |
法人税等の支払額 | -588,739 | -464,141 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,719,978 | 1,861,487 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -870,000 | -1,270,000 |
定期預金の払戻による収入 | 970,000 | 1,270,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -415,275 | -565,791 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,306 | -20,230 |
投資有価証券の取得による支出 | -37,522 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 105,250 |
出資金の払込による支出 | - | -10,000 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | -20,800 | - |
その他 | 3,806 | -9,859 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,098 | -500,630 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,255 | -2,119 |
配当金の支払額 | -90,524 | -131,464 |
自己株式の取得による支出 | -62,004 | -128 |
自己株式の処分による収入 | 127,500 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,283 | -133,712 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,313,596 | 1,227,144 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,560,332 | 13,787,477 |