有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,444,204 | 1,662,611 |
減価償却費 | 76,495 | 86,246 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,392 | -3,009 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | 900 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 197,086 | -148,014 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -168,000 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -41,233 | -60,921 |
受取利息及び受取配当金 | -24,177 | -30,477 |
支払利息 | 8,870 | 1,591 |
ゴルフ会員権評価損 | 17,912 | 1,500 |
訴訟損失 | 13,907 | 32,972 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,228,990 | -306,235 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -59,130 | 172,370 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 6,346 | 45,454 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -113,365 | -25,642 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -318,472 | -221,677 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,049,368 | 324,517 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 43,155 | 652,647 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | 2,136 | 2,863 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 825,945 | 76,894 |
その他 | 40,704 | 15,446 |
小計 | 1,776,371 | 2,280,036 |
利息及び配当金の受取額 | 22,959 | 30,273 |
利息の支払額 | -8,845 | -1,591 |
法人税等の支払額 | -540,718 | -588,739 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249,767 | 1,719,978 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -640,000 | -870,000 |
定期預金の払戻による収入 | 310,000 | 970,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -27,653 | -415,275 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -7,306 |
投資有価証券の取得による支出 | -707,045 | -37,522 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | - | -20,800 |
保険積立金の積立による支出 | -19,698 | - |
その他 | -40,788 | 3,806 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,125,186 | -377,098 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -50,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -5,735 | -4,255 |
配当金の支払額 | -90,836 | -90,524 |
自己株式の取得による支出 | -60 | -62,004 |
自己株式の処分による収入 | - | 127,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,633 | -29,283 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -22,052 | 1,313,596 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,246,736 | 12,560,332 |