藤木工務店のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 891,412 | 1,444,204 |
| 減価償却費 | 72,281 | 76,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,446 | -2,392 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,600 | 6,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,717 | 197,086 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 157,000 | -168,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,371 | -41,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,488 | -24,177 |
| 支払利息 | 2,271 | 8,870 |
| 受取和解金 | -82,857 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45,515 | 254 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,400 | 17,912 |
| 訴訟損失 | 23,275 | 13,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,883,448 | -1,228,990 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -176,568 | -59,130 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 13,666 | 6,346 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -7,995 | -113,365 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -296,491 | -318,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,110,809 | 1,049,368 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 98,344 | 43,155 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 4,800 | 2,136 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 49,970 | 825,945 |
| その他 | -1,058 | 40,449 |
| 小計 | 2,572,419 | 1,776,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,504 | 22,959 |
| 利息の支払額 | -2,211 | -8,845 |
| 法人税等の支払額 | -115,047 | -540,718 |
| 和解金の受取額 | 82,857 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,558,521 | 1,249,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,000 | -640,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 410,000 | 310,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,417 | -27,653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,970 | -707,045 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,041 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,661 | 775 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,514 | -19,698 |
| その他 | -48,495 | -41,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,694 | -1,125,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,061 | -5,735 |
| 配当金の支払額 | -55,541 | -90,836 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,633 | -146,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,192,193 | -22,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,268,789 | 11,246,736 |
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