藤木工務店の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 11,378,789 | 11,886,736 |
| 受取手形 | 706,984 | 495,261 |
| 電子記録債権 | 38,474 | 31,365 |
| 完成工事未収入金 | 6,256,529 | 7,704,351 |
| 販売用不動産 | 41,844 | 165,498 |
| 未成工事支出金 | 931,656 | 990,786 |
| 前払費用 | 14,823 | 20,261 |
| 繰延税金資産 | 246,172 | 253,616 |
| その他 | 872,834 | 1,170,454 |
| 貸倒引当金 | -1,200 | -1,100 |
| 流動資産計 | 20,486,908 | 22,717,232 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具器具 | 18,647 | 18,371 |
| 減価償却累計額 | -18,627 | -18,365 |
| 工具器具（純額） | 19 | 5 |
| 備品 | 133,614 | 151,821 |
| 減価償却累計額 | -91,421 | -104,390 |
| 備品（純額） | 42,192 | 47,431 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 44,275 | 44,275 |
| ソフトウエア | 7,389 | 13,015 |
| リース資産 | 2,542 | － |
| その他 | 3,842 | 3,662 |
| 無形固定資産合計 | 58,049 | 60,953 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,151,492 | 1,615,944 |
| 出資金 | 1,425 | 1,425 |
| 長期貸付金 | 18,480 | 18,324 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 7,439 | 6,794 |
| 長期前払費用 | 2,570 | 5,657 |
| 繰延税金資産 | － | 51,825 |
| その他 | 1,671,078 | 1,496,566 |
| 貸倒引当金 | -441,080 | -438,788 |
| 投資その他の資産合計 | 2,411,406 | 2,757,751 |
| 固定資産計 | 5,018,290 | 5,333,814 |
| 資産の部合計 | 25,505,199 | 28,051,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 194,451 | 159,255 |
| 工事未払金 | 6,880,053 | 7,964,618 |
| 短期借入金 | 50,000 | － |
| リース債務 | 5,789 | 2,987 |
| 未払金 | 336,872 | 410,306 |
| 未払法人税等 | 353,800 | 344,279 |
| 未成工事受入金 | 1,310,555 | 1,353,711 |
| 預り金 | 49,037 | 586,837 |
| 前受収益 | 5,790 | 6,399 |
| 賞与引当金 | 425,946 | 623,032 |
| 完成工事補償引当金 | 41,100 | 47,100 |
| 工事損失引当金 | 168,000 | － |
| その他 | 110,731 | 347,831 |
| 流動負債計 | 9,932,130 | 11,846,360 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 5,039 | 2,106 |
| 退職給付引当金 | 1,525,537 | 1,484,304 |
| 資産除去債務 | 25,996 | 26,256 |
| 繰延税金負債 | 19,512 | － |
| その他 | 126,135 | 153,604 |
| 固定負債計 | 1,702,223 | 1,666,272 |
| 負債の部合計 | 11,634,353 | 13,512,633 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,694,612 | 4,694,612 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 24,069 | 33,326 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 8,506,000 | 8,906,000 |
| 繰越利益剰余金 | 528,548 | 948,148 |
| 利益剰余金合計 | 9,058,617 | 9,887,474 |
| 自己株式 | -119,502 | -119,563 |
| 株主資本合計 | 13,633,727 | 14,462,523 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 237,118 | 75,890 |
| その他の包括利益累計額合計 | 237,118 | 75,890 |
| 純資産の部合計 | 13,870,845 | 14,538,414 |
| 負債・純資産合計 | 25,505,199 | 28,051,047 |
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