藤木工務店の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 11,886,736 | 13,200,332 |
| 受取手形 | 495,261 | 664,640 |
| 電子記録債権 | 31,365 | 275,187 |
| 完成工事未収入金 | 7,704,351 | 7,597,386 |
| 販売用不動産 | 165,498 | 120,043 |
| 未成工事支出金 | 990,786 | 818,415 |
| 前払費用 | 20,261 | 22,358 |
| 繰延税金資産 | 253,616 | 220,334 |
| その他 | 1,170,454 | 1,415,769 |
| 貸倒引当金 | -1,100 | -1,100 |
| 流動資産計 | 22,717,232 | 24,333,370 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具器具 | 18,371 | 18,089 |
| 減価償却累計額 | -18,365 | -17,383 |
| 工具器具（純額） | 5 | 705 |
| 備品 | 151,821 | 180,214 |
| 減価償却累計額 | -104,390 | -122,146 |
| 備品（純額） | 47,431 | 58,067 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 44,275 | 44,275 |
| ソフトウエア | 13,015 | 14,689 |
| その他 | 3,662 | 3,646 |
| 無形固定資産合計 | 60,953 | 62,610 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,615,944 | 1,902,252 |
| 出資金 | 1,425 | 1,425 |
| 長期貸付金 | 18,324 | 18,178 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 6,794 | 6,220 |
| 長期前払費用 | 5,657 | 4,652 |
| 繰延税金資産 | 51,825 | － |
| その他 | 1,496,566 | 1,413,323 |
| 貸倒引当金 | -438,788 | -435,778 |
| 投資その他の資産合計 | 2,757,751 | 2,910,274 |
| 固定資産計 | 5,333,814 | 5,817,454 |
| 資産の部合計 | 28,051,047 | 30,150,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 159,255 | 125,863 |
| 工事未払金 | 7,964,618 | 8,322,528 |
| リース債務 | 2,987 | 2,037 |
| 未払金 | 410,306 | 451,265 |
| 未払法人税等 | 344,279 | 270,312 |
| 未成工事受入金 | 1,353,711 | 2,006,358 |
| 預り金 | 586,837 | 609,868 |
| 前受収益 | 6,399 | 7,555 |
| 賞与引当金 | 623,032 | 475,018 |
| 完成工事補償引当金 | 47,100 | 48,000 |
| その他 | 347,831 | 387,226 |
| 流動負債計 | 11,846,360 | 12,706,034 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 2,106 | 3,391 |
| 退職給付引当金 | 1,484,304 | 1,423,383 |
| 資産除去債務 | 26,256 | 26,519 |
| 繰延税金負債 | － | 18,914 |
| その他 | 153,604 | 142,999 |
| 固定負債計 | 1,666,272 | 1,615,207 |
| 負債の部合計 | 13,512,633 | 14,321,241 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,694,612 | 4,694,612 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | － | 40,971 |
| 資本剰余金合計 | － | 40,971 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 33,326 | 42,582 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 8,906,000 | 9,706,000 |
| 繰越利益剰余金 | 948,148 | 1,189,498 |
| 利益剰余金合計 | 9,887,474 | 10,938,081 |
| 自己株式 | -119,563 | -95,039 |
| 株主資本合計 | 14,462,523 | 15,578,625 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 75,890 | 250,956 |
| その他の包括利益累計額合計 | 75,890 | 250,956 |
| 純資産の部合計 | 14,538,414 | 15,829,582 |
| 負債・純資産合計 | 28,051,047 | 30,150,824 |
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