藤木工務店の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 9,186,595 | 11,378,789 |
| 受取手形 | 2,555,957 | 706,984 |
| 電子記録債権 | 19,950 | 38,474 |
| 完成工事未収入金 | 7,309,529 | 6,256,529 |
| 販売用不動産 | 25,510 | 41,844 |
| 未成工事支出金 | 755,087 | 931,656 |
| 前払費用 | 21,132 | 14,823 |
| 繰延税金資産 | 164,987 | 246,172 |
| その他 | 599,666 | 872,834 |
| 貸倒引当金 | -2,700 | -1,200 |
| 流動資産計 | 20,635,717 | 20,486,908 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具器具 | 20,108 | 18,647 |
| 減価償却累計額 | -20,074 | -18,627 |
| 工具器具（純額） | 33 | 19 |
| 備品 | 132,286 | 133,614 |
| 減価償却累計額 | -88,993 | -91,421 |
| 備品（純額） | 43,292 | 42,192 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 60,475 | 44,275 |
| ソフトウエア | 10,893 | 7,389 |
| リース資産 | 5,396 | 2,542 |
| その他 | 3,842 | 3,842 |
| 無形固定資産合計 | 80,607 | 58,049 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 862,006 | 1,151,492 |
| 出資金 | 1,425 | 1,425 |
| 長期貸付金 | 18,506 | 18,480 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 8,598 | 7,439 |
| 長期前払費用 | 1,939 | 2,570 |
| 繰延税金資産 | 27,439 | － |
| その他 | 1,922,234 | 1,671,078 |
| 貸倒引当金 | -446,026 | -441,080 |
| 投資その他の資産合計 | 2,396,123 | 2,411,406 |
| 固定資産計 | 4,729,665 | 5,018,290 |
| 資産の部合計 | 25,365,382 | 25,505,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | － | 194,451 |
| 工事未払金 | 8,185,314 | 6,880,053 |
| 短期借入金 | 100,000 | 50,000 |
| リース債務 | 6,061 | 5,789 |
| 未払金 | 301,712 | 336,872 |
| 未払法人税等 | 62,300 | 353,800 |
| 未成工事受入金 | 1,212,211 | 1,310,555 |
| 預り金 | 17,143 | 49,037 |
| 前受収益 | 3,646 | 5,790 |
| 賞与引当金 | 366,228 | 425,946 |
| 完成工事補償引当金 | 46,700 | 41,100 |
| 工事損失引当金 | 11,000 | 168,000 |
| その他 | 127,168 | 110,731 |
| 流動負債計 | 10,439,486 | 9,932,130 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 10,829 | 5,039 |
| 退職給付引当金 | 1,405,473 | 1,525,537 |
| 資産除去債務 | 23,684 | 25,996 |
| 繰延税金負債 | － | 19,512 |
| その他 | 108,853 | 126,135 |
| 固定負債計 | 1,548,840 | 1,702,223 |
| 負債の部合計 | 11,988,327 | 11,634,353 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,694,612 | 4,694,612 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 18,515 | 24,069 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 8,406,000 | 8,506,000 |
| 繰越利益剰余金 | 261,792 | 528,548 |
| 利益剰余金合計 | 8,686,307 | 9,058,617 |
| 自己株式 | -119,472 | -119,502 |
| 株主資本合計 | 13,261,447 | 13,633,727 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 115,608 | 237,118 |
| その他の包括利益累計額合計 | 115,608 | 237,118 |
| 純資産の部合計 | 13,377,055 | 13,870,845 |
| 負債・純資産合計 | 25,365,382 | 25,505,199 |
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