藤木工務店の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 11,374,493 | 9,186,595 |
| 受取手形 | 220,631 | 2,555,957 |
| 電子記録債権 | － | 19,950 |
| 完成工事未収入金 | 5,804,312 | 7,309,529 |
| 販売用不動産 | 41,641 | 25,510 |
| 未成工事支出金 | 1,051,524 | 755,087 |
| 前払費用 | 13,086 | 21,132 |
| 繰延税金資産 | 146,601 | 164,987 |
| その他 | 618,072 | 599,666 |
| 貸倒引当金 | -2,800 | -2,700 |
| 流動資産計 | 19,267,564 | 20,635,717 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具器具 | 20,108 | 20,108 |
| 減価償却累計額 | -20,060 | -20,074 |
| 工具器具（純額） | 47 | 33 |
| 備品 | 118,144 | 132,286 |
| 減価償却累計額 | -85,760 | -88,993 |
| 備品（純額） | 32,383 | 43,292 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 60,475 | 60,475 |
| ソフトウエア | 14,234 | 10,893 |
| リース資産 | 8,800 | 5,396 |
| その他 | 3,842 | 3,842 |
| 無形固定資産合計 | 87,352 | 80,607 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,089,279 | 862,006 |
| 出資金 | 1,425 | 1,425 |
| 長期貸付金 | 18,656 | 18,506 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 10,119 | 8,598 |
| 長期前払費用 | 3,314 | 1,939 |
| 繰延税金資産 | 22,509 | 27,439 |
| その他 | 2,442,508 | 1,922,234 |
| 貸倒引当金 | -646,234 | -446,026 |
| 投資その他の資産合計 | 2,941,578 | 2,396,123 |
| 固定資産計 | 5,141,234 | 4,729,665 |
| 資産の部合計 | 24,408,799 | 25,365,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 工事未払金 | 6,854,603 | 8,185,314 |
| 短期借入金 | － | 100,000 |
| リース債務 | 5,570 | 6,061 |
| 未払金 | 230,260 | 301,712 |
| 未払法人税等 | 111,784 | 62,300 |
| 未成工事受入金 | 897,213 | 1,212,211 |
| 預り金 | 85,392 | 17,143 |
| 前受収益 | 2,877 | 3,646 |
| 賞与引当金 | 188,005 | 366,228 |
| 完成工事補償引当金 | 61,300 | 46,700 |
| 工事損失引当金 | 76,000 | 11,000 |
| その他 | 90,673 | 127,168 |
| 流動負債計 | 8,603,680 | 10,439,486 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 8,461 | 10,829 |
| 長期未払金 | 786,830 | － |
| 退職給付引当金 | 1,488,927 | 1,405,473 |
| 資産除去債務 | 23,334 | 23,684 |
| その他 | 98,613 | 108,853 |
| 固定負債計 | 2,406,167 | 1,548,840 |
| 負債の部合計 | 11,009,847 | 11,988,327 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,694,612 | 4,694,612 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,961 | 18,515 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 8,406,000 | 8,406,000 |
| 繰越利益剰余金 | 228,350 | 261,792 |
| 利益剰余金合計 | 8,647,311 | 8,686,307 |
| 自己株式 | -119,457 | -119,472 |
| 株主資本合計 | 13,222,465 | 13,261,447 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 176,485 | 115,608 |
| その他の包括利益累計額合計 | 176,485 | 115,608 |
| 純資産の部合計 | 13,398,951 | 13,377,055 |
| 負債・純資産合計 | 24,408,799 | 25,365,382 |
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