有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 409,455 | 309,047 |
| 減価償却額 | 62,731 | 65,336 |
| 貸倒引当金の増減額 | -323,083 | -200,308 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 15,100 | -14,600 |
| 賞与引当金の増減額 | -181,803 | 178,222 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | -65,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | -7,346 | -83,454 |
| 受取利息及び配当金 | -20,606 | -17,963 |
| 支払利息 | 1,578 | 1,648 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,022 | － |
| 和解金の支払額 | － | -600,000 |
| 貸倒損失 | － | 555,760 |
| 売上債権の増減額 | 2,477,656 | -3,860,491 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -362,581 | 296,436 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 7,304 | 16,130 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -93,067 | -126 |
| その他の流動資産の増減額 | 69,039 | 10,319 |
| 仕入債務の増減額 | -676,190 | 1,330,711 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 46,231 | 314,997 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 322,524 | 986,588 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -786,830 |
| その他の流動負債の増減額 | -15,271 | 53,316 |
| その他 | 570 | -46 |
| 小計 | 1,732,719 | -1,510,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,532 | 18,863 |
| 利息の支払額 | -1,578 | -1,733 |
| 法人税等の支払額 | -219,223 | -253,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,534,450 | -1,746,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -3,402 | -410,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 413,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,862 | -193,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,251 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,632 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 78,607 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 170,107 | 100,000 |
| 貸付による支出 | -600 | － |
| 貸付の回収による収入 | 306,524 | 2,003 |
| 保険積立金の積立による支出 | -134,783 | -125,357 |
| その他 | -8,732 | -40,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141,870 | -175,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,009 | -7,456 |
| 配当金の支払額 | -55,545 | -55,542 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,601 | 36,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,614,720 | -1,884,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,961,091 | 9,076,595 |