藤木工務店のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 514,647 | 409,455 |
| 減価償却費 | 61,743 | 62,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,974 | -323,083 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 13,500 | 15,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 227,828 | -181,803 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,682 | 5,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,023 | -7,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,529 | -20,606 |
| 支払利息 | 3,640 | 1,578 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,306 | -5,022 |
| 固定資産除却損 | 292 | 88 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,312 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,326,125 | 2,477,656 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -267,301 | -362,581 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 10,188 | 7,304 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -93,067 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -74,093 | 69,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,586,402 | -676,190 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,146 | 46,231 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 30,591 | 322,524 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 99,061 | -15,271 |
| その他 | 4,942 | 482 |
| 小計 | -139,714 | 1,732,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,387 | 22,532 |
| 利息の支払額 | -3,640 | -1,578 |
| 法人税等の支払額 | -22,975 | -219,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,941 | 1,534,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -3,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,386 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,283 | -6,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,732 | 22,251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -202,632 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 170,107 |
| 貸付けによる支出 | -130,000 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,149 | 306,524 |
| 保険積立金の積立による支出 | -74,739 | -134,783 |
| その他 | -12,227 | -8,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,981 | 141,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,198 | -6,009 |
| 配当金の支払額 | -37,031 | -55,545 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,264 | -61,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -407,187 | 1,614,720 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,753,558 | 9,346,371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,346,371 | 10,961,091 |
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