有価証券報告書-第76期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月25日 10:45
【資料】
有価証券報告書-第76期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益514,647409,455
減価償却費61,74362,731
貸倒引当金の増減額(△は減少)-30,974-323,083
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)13,50015,100
賞与引当金の増減額(△は減少)227,828-181,803
工事損失引当金の増減額(△は減少)7,6825,500
退職給付引当金の増減額(△は減少)24,023-7,346
受取利息及び受取配当金-36,529-20,606
支払利息3,6401,578
固定資産売却損益(△は益)3,306-5,022
固定資産除却損29288
ゴルフ会員権評価損4,000
投資有価証券評価損益(△は益)1,312
売上債権の増減額(△は増加)-2,326,1252,477,656
未成工事支出金の増減額(△は増加)-267,301-362,581
販売用不動産の増減額(△は増加)10,1887,304
差入保証金の増減額(△は増加)-93,067
その他の流動資産の増減額(△は増加)-74,09369,039
仕入債務の増減額(△は減少)1,586,402-676,190
未成工事受入金の増減額(△は減少)2,14646,231
長期未収入金の増減額(△は増加)30,591322,524
その他の流動負債の増減額(△は減少)99,061-15,271
その他4,942482
小計-139,7141,732,719
利息及び配当金の受取額36,38722,532
利息の支払額-3,640-1,578
法人税等の支払額-22,975-219,223
営業活動によるキャッシュ・フロー-129,9411,534,450
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-10,000-3,402
定期預金の払戻による収入7,386
有形固定資産の取得による支出-22,283-6,862
有形固定資産の売却による収入3,73222,251
投資有価証券の取得による支出-202,632
投資有価証券の償還による収入170,107
貸付けによる支出-130,000-600
貸付金の回収による収入3,149306,524
保険積立金の積立による支出-74,739-134,783
その他-12,227-8,732
投資活動によるキャッシュ・フロー-234,981141,870
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出-5,198-6,009
配当金の支払額-37,031-55,545
自己株式の取得による支出-33-46
財務活動によるキャッシュ・フロー-42,264-61,601
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-407,1871,614,720
現金及び現金同等物の期首残高9,753,5589,346,371
現金及び現金同等物の期末残高9,346,37110,961,091