藤木工務店のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 195,218 | 514,647 |
| 減価償却費 | 54,820 | 61,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141,142 | -30,974 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 200 | 13,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,055 | 227,828 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 43,718 | 7,682 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,391 | 24,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,418 | -36,529 |
| 支払利息 | 6,762 | 3,640 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,306 |
| 固定資産除却損 | 312 | 292 |
| ゴルフ会員権評価損 | 399 | 4,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,663 | 1,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,138,213 | -2,326,125 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 111,712 | -267,301 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 447 | 10,188 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,501 | -74,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,109,448 | 1,586,402 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 506,011 | 2,146 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,995 | 99,061 |
| その他 | 5,270 | 35,534 |
| 小計 | 2,957,686 | -139,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,135 | 36,387 |
| 利息の支払額 | -6,762 | -3,640 |
| 法人税等の支払額 | -109,542 | -22,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,865,517 | -129,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -407,386 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,992 | -22,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 440,368 | 3,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166,537 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -331,700 | -130,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 107,962 | 3,149 |
| その他 | -72,242 | -86,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,527 | -234,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -139,926 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,287 | -5,198 |
| 配当金の支払額 | -18,517 | -37,031 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,808 | -42,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,228,181 | -407,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,525,377 | 9,753,558 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,753,558 | 9,346,371 |
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