藤木工務店の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 7,861,345 | 9,456,371 |
| 受取手形 | 802,793 | 1,073,970 |
| 完成工事未収入金 | 5,373,682 | 7,428,630 |
| 有価証券 | － | 170,440 |
| 販売用不動産 | 59,135 | 48,946 |
| 未成工事支出金 | 421,641 | 688,942 |
| 現先取引貸付金 | 1,999,600 | － |
| 前払費用 | 63,972 | 23,168 |
| 短期貸付金 | 33,149 | 462,830 |
| 未収入金 | 308,529 | 482,686 |
| 繰延税金資産 | 105,195 | 211,520 |
| その他 | 90,044 | 32,679 |
| 貸倒引当金 | -1,900 | -3,200 |
| 流動資産計 | 17,117,188 | 20,076,988 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,119,591 | 2,120,311 |
| 減価償却累計額 | -816,867 | -859,522 |
| 建物（純額） | 1,302,723 | 1,260,789 |
| 構築物 | 16,814 | 16,814 |
| 減価償却累計額 | -9,034 | -10,080 |
| 構築物（純額） | 7,780 | 6,734 |
| 車両運搬具 | 3,645 | 3,645 |
| 減価償却累計額 | -3,003 | -3,298 |
| 車両運搬具（純額） | 642 | 347 |
| 工具器具 | 20,906 | 20,606 |
| 減価償却累計額 | -20,374 | -20,436 |
| 工具器具（純額） | 531 | 169 |
| 備品 | 155,303 | 157,415 |
| 減価償却累計額 | -120,034 | -121,815 |
| 備品（純額） | 35,268 | 35,599 |
| 工具 | ||
| 土地 | 840,063 | 840,063 |
| リース資産 | 6,600 | 11,160 |
| 減価償却累計額 | -2,970 | -5,050 |
| リース資産（純額） | 3,630 | 6,110 |
| 建設仮勘定 | 27,856 | 27,856 |
| 有形固定資産合計 | 2,218,495 | 2,177,670 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 60,475 | 60,475 |
| ソフトウエア | 2,920 | 16,625 |
| リース資産 | 4,547 | 12,253 |
| その他 | 3,858 | 3,842 |
| 無形固定資産合計 | 71,800 | 93,196 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 811,007 | 676,934 |
| 出資金 | 1,275 | 1,375 |
| 長期貸付金 | 319,935 | 18,815 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 17,730 | 15,021 |
| 破産更生債権等 | 562 | － |
| 長期前払費用 | 5,412 | 4,935 |
| 長期未収入金 | 1,766,135 | 1,735,544 |
| 繰延税金資産 | 146,268 | 119,186 |
| 長期預金 | 600,000 | 600,000 |
| 保険積立金 | 296,657 | 371,397 |
| その他 | 129,031 | 123,533 |
| 貸倒引当金 | -1,001,192 | -968,918 |
| 投資その他の資産合計 | 3,092,824 | 2,697,825 |
| 固定資産計 | 5,383,121 | 4,968,692 |
| 資産合計 | 22,500,310 | 25,045,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 工事未払金 | 5,944,390 | 7,530,793 |
| リース債務 | 2,723 | 6,049 |
| 未払金 | 216,249 | 253,031 |
| 未払法人税等 | 67,382 | 164,807 |
| 未払消費税等 | － | 17,289 |
| 未成工事受入金 | 848,834 | 850,981 |
| 預り金 | 17,990 | 57,839 |
| 前受収益 | 31,729 | 31,677 |
| 賞与引当金 | 141,981 | 369,809 |
| 完成工事補償引当金 | 32,700 | 46,200 |
| 工事損失引当金 | 62,818 | 70,500 |
| 仮受消費税等 | 38,972 | 41,656 |
| 流動負債計 | 7,405,772 | 9,440,635 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 5,917 | 13,952 |
| 長期未払金 | 786,830 | 786,830 |
| 退職給付引当金 | 1,472,251 | 1,496,274 |
| 資産除去債務 | 22,591 | 22,990 |
| その他 | 124,172 | 118,060 |
| 固定負債計 | 2,411,763 | 2,438,107 |
| 負債合計 | 9,817,535 | 11,878,743 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,694,612 | 4,694,612 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,703 | 7,406 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 8,006,000 | 8,006,000 |
| 繰越利益剰余金 | 84,657 | 538,077 |
| 利益剰余金合計 | 8,094,361 | 8,551,483 |
| 自己株式 | -119,377 | -119,411 |
| 株主資本合計 | 12,669,596 | 13,126,685 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,178 | 40,252 |
| 評価・換算差額等合計 | 13,178 | 40,252 |
| 純資産合計 | 12,682,774 | 13,166,937 |
| 負債・純資産合計 | 22,500,310 | 25,045,680 |
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