藤木工務店の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 7,425,377 | 7,861,345 |
| 受取手形 | 1,414,021 | 802,793 |
| 完成工事未収入金 | 5,413,329 | 5,373,682 |
| 有価証券 | 100,000 | － |
| 販売用不動産 | 88,582 | 59,135 |
| 未成工事支出金 | 533,354 | 421,641 |
| 現先取引貸付金 | － | 1,999,600 |
| 前払費用 | 74,242 | 63,972 |
| 未収入金 | 356,418 | 308,528 |
| 繰延税金資産 | 117,427 | 105,195 |
| その他 | 75,219 | 123,193 |
| 貸倒引当金 | -500 | -1,900 |
| 流動資産計 | 15,597,473 | 17,117,188 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,485,815 | 2,119,591 |
| 減価償却累計額 | -785,581 | -816,867 |
| 減損損失累計額 | -54,176 | － |
| 建物（純額） | 1,646,058 | 1,302,723 |
| 構築物 | 19,514 | 16,814 |
| 減価償却累計額 | -8,057 | -9,034 |
| 構築物（純額） | 11,456 | 7,780 |
| 車両運搬具 | 5,371 | 3,645 |
| 減価償却累計額 | -4,190 | -3,003 |
| 車両運搬具（純額） | 1,180 | 642 |
| 工具器具 | 21,206 | 20,906 |
| 減価償却累計額 | -20,217 | -20,374 |
| 工具器具（純額） | 989 | 531 |
| 備品 | 148,576 | 155,303 |
| 減価償却累計額 | -120,158 | -120,034 |
| 備品（純額） | 28,417 | 35,268 |
| 工具 | ||
| 土地 | 913,356 | 840,063 |
| リース資産 | 6,600 | 6,600 |
| 減価償却累計額 | -1,650 | -2,970 |
| リース資産（純額） | 4,950 | 3,630 |
| 建設仮勘定 | － | 27,856 |
| 有形固定資産合計 | 2,606,408 | 2,218,495 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 60,475 | 60,475 |
| ソフトウエア | 5,207 | 2,920 |
| リース資産 | 2,350 | 4,547 |
| その他 | 3,922 | 3,858 |
| 無形固定資産合計 | 71,954 | 71,800 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 720,415 | 811,007 |
| 出資金 | 1,275 | 1,275 |
| 長期貸付金 | 331,516 | 319,935 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 19,248 | 17,730 |
| 破産更生債権等 | 1,131 | 562 |
| 長期前払費用 | 3,389 | 5,412 |
| 長期未収入金 | 2,654,005 | 1,766,135 |
| 繰延税金資産 | 162,853 | 146,268 |
| 長期預金 | 300,000 | 600,000 |
| 保険積立金 | － | 296,657 |
| その他 | 282,912 | 129,031 |
| 貸倒引当金 | -1,710,366 | -1,001,192 |
| 投資その他の資産合計 | 2,766,381 | 3,092,824 |
| 固定資産計 | 5,444,745 | 5,383,121 |
| 資産合計 | 21,042,218 | 22,500,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 工事未払金 | 5,602,880 | 5,944,390 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 46,642 | － |
| リース債務 | 2,016 | 2,723 |
| 未払金 | 203,822 | 216,249 |
| 未払法人税等 | 80,906 | 67,382 |
| 未払消費税等 | 2,480 | － |
| 未成工事受入金 | 342,823 | 848,834 |
| 預り金 | 27,452 | 17,990 |
| 前受収益 | 30,197 | 31,729 |
| 賞与引当金 | 221,036 | 141,981 |
| 完成工事補償引当金 | 32,500 | 32,700 |
| 工事損失引当金 | 19,100 | 62,818 |
| 仮受消費税等 | 16,412 | 38,972 |
| 流動負債計 | 6,628,272 | 7,405,772 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 93,284 | － |
| リース債務 | 5,649 | 5,917 |
| 長期未払金 | － | 786,830 |
| 退職給付引当金 | 1,495,642 | 1,472,251 |
| 資産除去債務 | － | 22,591 |
| その他 | 159,188 | 124,172 |
| 固定負債計 | 1,753,763 | 2,411,763 |
| 負債合計 | 8,382,035 | 9,817,535 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,694,612 | 4,694,612 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,851 | 3,703 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 7,256,000 | 8,006,000 |
| 繰越利益剰余金 | 792,827 | 84,657 |
| 利益剰余金合計 | 8,050,679 | 8,094,361 |
| 自己株式 | -119,300 | -119,377 |
| 株主資本合計 | 12,625,991 | 12,669,596 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 34,190 | 13,178 |
| 評価・換算差額等合計 | 34,190 | 13,178 |
| 純資産合計 | 12,660,182 | 12,682,774 |
| 負債・純資産合計 | 21,042,218 | 22,500,310 |
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