藤木工務店の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,201,903 | 7,425,377 |
| 受取手形 | 1,769,356 | 1,414,021 |
| 完成工事未収入金 | 6,173,483 | 5,413,329 |
| 有価証券 | 200,000 | 100,000 |
| 販売用不動産 | 129,000 | 88,582 |
| 未成工事支出金 | 1,410,145 | 533,354 |
| 短期貸付金 | 31,840 | － |
| 前払費用 | 15,048 | 74,242 |
| 未収入金 | 505,119 | 356,418 |
| 繰延税金資産 | － | 117,427 |
| その他 | 81,594 | 75,219 |
| 貸倒引当金 | -679,200 | -500 |
| 流動資産合計 | 14,838,291 | 15,597,473 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,461,374 | 2,485,815 |
| 減価償却累計額 | -733,621 | -785,581 |
| 減損損失累計額 | － | -54,176 |
| 建物（純額） | 1,727,753 | 1,646,058 |
| 構築物 | 17,590 | 19,514 |
| 減価償却累計額 | -7,470 | -8,057 |
| 構築物（純額） | 10,119 | 11,456 |
| 車両運搬具 | 5,371 | 5,371 |
| 減価償却累計額 | -3,236 | -4,190 |
| 車両運搬具（純額） | 2,134 | 1,180 |
| 工具器具 | 21,546 | 21,206 |
| 減価償却累計額 | -20,104 | -20,217 |
| 工具器具（純額） | 1,441 | 989 |
| 備品 | 154,174 | 148,576 |
| 減価償却累計額 | -123,804 | -120,158 |
| 備品（純額） | 30,370 | 28,417 |
| 土地 | 913,356 | 913,356 |
| リース資産 | 6,600 | 6,600 |
| 減価償却累計額 | -330 | -1,650 |
| リース資産（純額） | 6,270 | 4,950 |
| 有形固定資産合計 | 2,691,446 | 2,606,408 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 60,475 | 60,475 |
| ソフトウエア | 6,212 | 5,207 |
| リース資産 | 2,950 | 2,350 |
| その他 | 3,985 | 3,922 |
| 無形固定資産合計 | 73,622 | 71,954 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 491,347 | 720,415 |
| 出資金 | 1,275 | 1,275 |
| 関係会社出資金 | 64,014 | － |
| 長期貸付金 | 357,086 | 331,516 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 21,460 | 19,248 |
| 破産更生債権等 | 185,360 | 1,131 |
| 長期前払費用 | 2,471 | 3,389 |
| 差入保証金 | 70,928 | － |
| 長期未収入金 | 733,556 | 2,654,005 |
| 繰延税金資産 | － | 162,853 |
| 長期預金 | 600,000 | 300,000 |
| その他 | 154,944 | 282,912 |
| 貸倒引当金 | -1,022,463 | -1,710,366 |
| 投資その他の資産合計 | 1,659,981 | 2,766,381 |
| 固定資産合計 | 4,425,050 | 5,444,745 |
| 資産合計 | 19,263,342 | 21,042,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 再生債務 | 5,248 | － |
| 工事未払金 | 3,750,407 | 5,602,880 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 46,642 | 46,642 |
| リース債務 | 2,016 | 2,016 |
| 未払金 | 226,941 | 203,822 |
| 未払法人税等 | 39,089 | 80,906 |
| 未払消費税等 | 56,509 | 2,480 |
| 未成工事受入金 | 778,409 | 342,823 |
| 預り金 | 247,894 | 27,452 |
| 前受収益 | 27,548 | 30,197 |
| 賞与引当金 | 251,827 | 221,036 |
| 完成工事補償引当金 | 41,500 | 32,500 |
| 工事損失引当金 | 2,200 | 19,100 |
| 仮受消費税等 | 40,082 | 16,412 |
| その他 | 20,000 | － |
| 流動負債合計 | 5,536,317 | 6,628,272 |
| 固定負債 | ||
| 再生債務 | 10,425 | － |
| 長期借入金 | 139,926 | 93,284 |
| リース債務 | 7,665 | 5,649 |
| 繰延税金負債 | 9,113 | － |
| 退職給付引当金 | 1,525,272 | 1,495,642 |
| 長期預り金 | 162,604 | － |
| その他 | － | 159,188 |
| 固定負債合計 | 1,855,007 | 1,753,763 |
| 負債合計 | 7,391,324 | 8,382,035 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,694,612 | 4,694,612 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | － | 1,851 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 6,876,000 | 7,256,000 |
| 繰越利益剰余金 | 406,715 | 792,827 |
| 利益剰余金合計 | 7,282,715 | 8,050,679 |
| 自己株式 | -119,228 | -119,300 |
| 株主資本合計 | 11,858,099 | 12,625,991 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,917 | 34,190 |
| 評価・換算差額等合計 | 13,917 | 34,190 |
| 純資産合計 | 11,872,017 | 12,660,182 |
| 負債純資産合計 | 19,263,342 | 21,042,218 |
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